| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 622.00 | 4 622.00 | | 4 622.00 |
AH Fonds commercial | 533 572.00 | 533 572.00 | | 533 572.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 647.00 | 54 647.00 | | 54 647.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 584 790.00 | 584 790.00 | | 584 790.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 376.00 | | 16 376.00 | 16 376.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 194 006.00 | 1 177 630.00 | 16 376.00 | 1 194 006.00 |
BT Marchandises | 84 444.00 | | 84 444.00 | 84 444.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 793.00 | 423.00 | 13 370.00 | 13 793.00 |
BZ Autres créances | 247 201.00 | | 247 201.00 | 247 201.00 |
CF Disponibilités | 83 976.00 | | 83 976.00 | 83 976.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 429 415.00 | 423.00 | 428 992.00 | 429 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 623 421.00 | 1 178 054.00 | 445 367.00 | 1 623 421.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -291 845.00 | -50 575.00 | | -291 845.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -160 010.00 | -241 271.00 | | -160 010.00 |
DK Provisions réglementées | 84.00 | | | 84.00 |
DL TOTAL (I) | -396 771.00 | -236 845.00 | | -396 771.00 |
DQ Provisions pour charges | 25 405.00 | 13 119.00 | | 25 405.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 405.00 | 13 119.00 | | 25 405.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 486.00 | 9 911.00 | | 11 486.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 355 434.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 369 272.00 | 290 164.00 | | 369 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 872.00 | 47 751.00 | | 46 872.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 888.00 | 888.00 | | 888.00 |
EA Autres dettes | 380 540.00 | 31 139.00 | | 380 540.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 675.00 | 15 915.00 | | 7 675.00 |
EC TOTAL (IV) | 816 733.00 | 751 201.00 | | 816 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 445 367.00 | 527 475.00 | | 445 367.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 479 025.00 | | 1 479 025.00 | 1 479 025.00 |
FG Production vendue services | 588.00 | | 588.00 | 588.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 479 613.00 | | 1 479 613.00 | 1 479 613.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 363.00 | |
FQ Autres produits | | | 207.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 480 183.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 010 941.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 149 726.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 221 288.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 233.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 439.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 564.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 948.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 286.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 13 826.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 641 251.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -161 068.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 250.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 250.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 898.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 898.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -648.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -161 715.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 17 568.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 19 948.00 | 15 156.00 | | 19 948.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 948.00 | 32 724.00 | | 19 948.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 158.00 | 4 844.00 | | 18 158.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 15 156.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 84.00 | 88 631.00 | | 84.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 242.00 | 108 631.00 | | 18 242.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 706.00 | -75 907.00 | | 1 706.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 500 381.00 | 1 631 857.00 | | 1 500 381.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 660 391.00 | 1 873 127.00 | | 1 660 391.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -160 010.00 | -241 271.00 | | -160 010.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 194 006.00 | | | 1 194 006.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6.00 | | 16 376.00 | 6.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 194 006.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 538 194.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 639 436.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 538 194.00 | | | 538 194.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 639 436.00 | | | 639 436.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 376.00 | | | 16 376.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 478 637.00 | 19 948.00 | | 478 637.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 622.00 | | | 4 622.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 474 015.00 | 19 948.00 | | 474 015.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 84.00 | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 119.00 | 12 286.00 | | 13 119.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 533 572.00 | | | 533 572.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 165 422.00 | | 19 948.00 | 165 422.00 |
6T Sur comptes clients | 786.00 | | 363.00 | 786.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 699 780.00 | | 20 311.00 | 699 780.00 |
7C TOTAL GENERAL | 712 899.00 | 12 370.00 | 20 311.00 | 712 899.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 286.00 | 363.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 84.00 | 19 948.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 369 272.00 | 369 272.00 | | 369 272.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 228.00 | 19 228.00 | | 19 228.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 203.00 | 27 203.00 | | 27 203.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 888.00 | 888.00 | | 888.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 911.00 | 37 911.00 | | 37 911.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 675.00 | 7 675.00 | | 7 675.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 376.00 | | 16 376.00 | 16 376.00 |
UX Autres créances clients | 13 327.00 | 13 327.00 | | 13 327.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 466.00 | 466.00 | | 466.00 |
VB T. V. A. | 19 129.00 | 19 129.00 | | 19 129.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 486.00 | 11 486.00 | | 11 486.00 |
VI Groupe et associés | 342 628.00 | 342 628.00 | | 342 628.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 355.00 | 10 355.00 | | 10 355.00 |
VP Divers | 7 160.00 | 7 160.00 | | 7 160.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 210 385.00 | 210 385.00 | | 210 385.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 277 371.00 | 260 995.00 | 16 376.00 | 277 371.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 816 733.00 | 816 733.00 | | 816 733.00 |