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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 278 250.00 | | 278 250.00 | 278 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 141.00 | 34 100.00 | 5 041.00 | 39 141.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 760.00 | 66 497.00 | 50 263.00 | 116 760.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 450 231.00 | 100 597.00 | 349 634.00 | 450 231.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 86 759.00 | | 86 759.00 | 86 759.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 200 516.00 | | 200 516.00 | 200 516.00 |
BZ Autres créances | 12 485.00 | | 12 485.00 | 12 485.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 897.00 | | 24 897.00 | 24 897.00 |
CF Disponibilités | 549 390.00 | | 549 390.00 | 549 390.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 555.00 | | 6 555.00 | 6 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 880 602.00 | | 880 602.00 | 880 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 330 833.00 | 100 597.00 | 1 230 236.00 | 1 330 833.00 |
CU Autres participations | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 600.00 | 300 600.00 | | 300 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 900.00 | 6 900.00 | | 6 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 060.00 | 30 060.00 | | 30 060.00 |
DG Autres réserves | 237 948.00 | 167 944.00 | | 237 948.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 880.00 | 100 754.00 | | 142 880.00 |
DL TOTAL (I) | 718 388.00 | 606 258.00 | | 718 388.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 030.00 | 10 234.00 | | 43 030.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 269 726.00 | 208 593.00 | | 269 726.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 44 035.00 | 46 640.00 | | 44 035.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 675.00 | 73 329.00 | | 53 675.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 534.00 | 61 953.00 | | 97 534.00 |
EA Autres dettes | 3 848.00 | 5 753.00 | | 3 848.00 |
EC TOTAL (IV) | 511 848.00 | 406 502.00 | | 511 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 230 236.00 | 1 012 760.00 | | 1 230 236.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 444 783.00 | 354 519.00 | | 444 783.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 399 410.00 | | 51 320.00 | 399 410.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 450 231.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 278 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 500.00 | 155 901.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 278 250.00 | | | 278 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 080.00 | | 51 320.00 | 105 080.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 080.00 | | | 16 080.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 675.00 | 53 675.00 | | 53 675.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 560.00 | 18 560.00 | | 18 560.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 940.00 | 22 940.00 | | 22 940.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 989.00 | 14 989.00 | | 14 989.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 848.00 | 3 848.00 | | 3 848.00 |
UX Autres créances clients | 200 516.00 | 200 516.00 | | 200 516.00 |
VB T. V. A. | 12 485.00 | 12 485.00 | | 12 485.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 030.00 | 20 000.00 | 23 030.00 | 43 030.00 |
VI Groupe et associés | 269 726.00 | 269 726.00 | | 269 726.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 341.00 | | | 45 341.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 545.00 | | | 12 545.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 163.00 | 5 163.00 | | 5 163.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 555.00 | 6 555.00 | | 6 555.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 556.00 | 219 556.00 | | 219 556.00 |
VW T.V.A. | 35 881.00 | 35 881.00 | | 35 881.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 467 813.00 | 444 783.00 | 23 030.00 | 467 813.00 |