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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 278 250.00 | | 278 250.00 | 278 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 179 282.00 | 51 076.00 | 128 206.00 | 179 282.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 918.00 | 88 773.00 | 26 145.00 | 114 918.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 295.00 | | 10 295.00 | 10 295.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 598 824.00 | 139 849.00 | 458 975.00 | 598 824.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 127 128.00 | | 127 128.00 | 127 128.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 504.00 | | 504.00 | 504.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 290 767.00 | | 290 767.00 | 290 767.00 |
BZ Autres créances | 7 793.00 | | 7 793.00 | 7 793.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 897.00 | | 24 897.00 | 24 897.00 |
CF Disponibilités | 744 242.00 | | 744 242.00 | 744 242.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 963.00 | | 5 963.00 | 5 963.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 201 294.00 | | 1 201 294.00 | 1 201 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 800 119.00 | 139 849.00 | 1 660 270.00 | 1 800 119.00 |
CU Autres participations | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 600.00 | 300 600.00 | | 300 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 900.00 | 6 900.00 | | 6 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 060.00 | 30 060.00 | | 30 060.00 |
DG Autres réserves | 557 713.00 | 410 286.00 | | 557 713.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 602.00 | 178 177.00 | | 139 602.00 |
DL TOTAL (I) | 1 034 874.00 | 926 023.00 | | 1 034 874.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 471.00 | 28 030.00 | | 125 471.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 266 494.00 | 320 129.00 | | 266 494.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 124.00 | 35 272.00 | | 35 124.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 260.00 | 48 052.00 | | 90 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 211.00 | 130 616.00 | | 88 211.00 |
EA Autres dettes | 19 835.00 | | | 19 835.00 |
EC TOTAL (IV) | 625 395.00 | 562 098.00 | | 625 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 660 270.00 | 1 488 121.00 | | 1 660 270.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 469 569.00 | 129 256.00 | | 469 569.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 16 080.00 | | | 16 080.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 598 824.00 | | | 598 824.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 278 250.00 | | | 278 250.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 304 494.00 | | | 304 494.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 278 250.00 | | | 278 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 239.00 | 129 256.00 | | 175 239.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 080.00 | | | 16 080.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 10 295.00 | | | 10 295.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 304.00 | 22 545.00 | | 117 304.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 304.00 | 22 545.00 | | 117 304.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 260.00 | 90 260.00 | | 90 260.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 685.00 | 19 685.00 | | 19 685.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 991.00 | 14 991.00 | | 14 991.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 835.00 | 19 835.00 | | 19 835.00 |
UX Autres créances clients | 290 767.00 | 290 767.00 | | 290 767.00 |
VB T. V. A. | 4 512.00 | 4 512.00 | | 4 512.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 471.00 | 22 001.00 | 74 777.00 | 125 471.00 |
VI Groupe et associés | 266 494.00 | 266 494.00 | | 266 494.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 117 117.00 | | | 117 117.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 675.00 | | | 19 675.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 015.00 | 2 015.00 | | 2 015.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 365.00 | 3 365.00 | | 3 365.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 266.00 | 1 266.00 | | 1 266.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 963.00 | 5 963.00 | | 5 963.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 304 523.00 | 304 523.00 | | 304 523.00 |
VW T.V.A. | 50 169.00 | 50 169.00 | | 50 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 590 271.00 | 486 801.00 | 74 777.00 | 590 271.00 |