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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 278 250.00 | | 278 250.00 | 278 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 321.00 | 38 549.00 | 22 772.00 | 61 321.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 918.00 | 78 755.00 | 35 162.00 | 113 918.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 469 569.00 | 117 304.00 | 352 265.00 | 469 569.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 200 490.00 | | 200 490.00 | 200 490.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 217 913.00 | | 217 913.00 | 217 913.00 |
BZ Autres créances | 3 181.00 | | 3 181.00 | 3 181.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 897.00 | | 24 897.00 | 24 897.00 |
CF Disponibilités | 684 771.00 | | 684 771.00 | 684 771.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 605.00 | | 4 605.00 | 4 605.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 135 856.00 | | 1 135 856.00 | 1 135 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 605 425.00 | 117 304.00 | 1 488 121.00 | 1 605 425.00 |
CU Autres participations | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 600.00 | 300 600.00 | | 300 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 900.00 | 6 900.00 | | 6 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 060.00 | 30 060.00 | | 30 060.00 |
DG Autres réserves | 410 286.00 | 350 078.00 | | 410 286.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 177.00 | 90 958.00 | | 178 177.00 |
DL TOTAL (I) | 926 023.00 | 778 596.00 | | 926 023.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 030.00 | 47 967.00 | | 28 030.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 320 129.00 | 308 126.00 | | 320 129.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 272.00 | 16 893.00 | | 35 272.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 052.00 | 32 271.00 | | 48 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 616.00 | 89 419.00 | | 130 616.00 |
EA Autres dettes | | 941.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 562 098.00 | 495 618.00 | | 562 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 488 121.00 | 1 274 213.00 | | 1 488 121.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 472 411.00 | | 25 322.00 | 472 411.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 164.00 | 469 569.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 278 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 164.00 | 175 239.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 278 250.00 | | | 278 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 081.00 | | 25 322.00 | 178 081.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 080.00 | | | 16 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 572.00 | 20 669.00 | 15 937.00 | 112 572.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 572.00 | 20 669.00 | 15 937.00 | 112 572.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 052.00 | 48 052.00 | | 48 052.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 948.00 | 17 948.00 | | 17 948.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 981.00 | 22 981.00 | | 22 981.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 634.00 | 40 634.00 | | 40 634.00 |
UX Autres créances clients | 217 913.00 | 217 913.00 | | 217 913.00 |
VB T. V. A. | 2 227.00 | 2 227.00 | | 2 227.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 032.00 | 14 346.00 | 13 686.00 | 28 032.00 |
VI Groupe et associés | 320 129.00 | 320 129.00 | | 320 129.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 938.00 | | | 19 938.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 541.00 | 5 541.00 | | 5 541.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 953.00 | 953.00 | | 953.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 605.00 | 4 605.00 | | 4 605.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 699.00 | 225 699.00 | | 225 699.00 |
VW T.V.A. | 43 511.00 | 43 511.00 | | 43 511.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 526 829.00 | 513 143.00 | 13 686.00 | 526 829.00 |