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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 278 250.00 | | 278 250.00 | 278 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 321.00 | 31 908.00 | 29 413.00 | 61 321.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 760.00 | 80 665.00 | 36 095.00 | 116 760.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 472 411.00 | 112 572.00 | 359 838.00 | 472 411.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 106 848.00 | | 106 848.00 | 106 848.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 222.00 | | 153 222.00 | 153 222.00 |
BZ Autres créances | 11 074.00 | | 11 074.00 | 11 074.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 897.00 | | 24 897.00 | 24 897.00 |
CF Disponibilités | 617 015.00 | | 617 015.00 | 617 015.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 320.00 | | 1 320.00 | 1 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 914 375.00 | | 914 375.00 | 914 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 386 786.00 | 112 572.00 | 1 274 213.00 | 1 386 786.00 |
CU Autres participations | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 600.00 | 300 600.00 | | 300 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 900.00 | 6 900.00 | | 6 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 060.00 | 30 060.00 | | 30 060.00 |
DG Autres réserves | 350 078.00 | 237 948.00 | | 350 078.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 958.00 | 142 880.00 | | 90 958.00 |
DL TOTAL (I) | 778 596.00 | 718 388.00 | | 778 596.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 967.00 | 43 030.00 | | 47 967.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 308 126.00 | 269 726.00 | | 308 126.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 893.00 | 44 035.00 | | 16 893.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 271.00 | 53 675.00 | | 32 271.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 419.00 | 97 534.00 | | 89 419.00 |
EA Autres dettes | 941.00 | 3 848.00 | | 941.00 |
EC TOTAL (IV) | 495 618.00 | 511 848.00 | | 495 618.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 274 213.00 | 1 230 236.00 | | 1 274 213.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 450 231.00 | | 27 180.00 | 450 231.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 472 411.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 278 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 000.00 | 178 081.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 278 250.00 | | | 278 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 901.00 | | 27 180.00 | 155 901.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 080.00 | | | 16 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 597.00 | 16 976.00 | 5 000.00 | 100 597.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 597.00 | 16 976.00 | 5 000.00 | 100 597.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 271.00 | 32 271.00 | | 32 271.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 336.00 | 15 336.00 | | 15 336.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 184.00 | 43 184.00 | | 43 184.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 941.00 | 941.00 | | 941.00 |
UX Autres créances clients | 153 222.00 | 153 222.00 | | 153 222.00 |
VB T. V. A. | 902.00 | 902.00 | | 902.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 967.00 | 19 984.00 | 27 982.00 | 47 967.00 |
VI Groupe et associés | 308 126.00 | 308 126.00 | | 308 126.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 563.00 | | | 17 563.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 150.00 | 9 150.00 | | 9 150.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 406.00 | 13 406.00 | | 13 406.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 022.00 | 1 022.00 | | 1 022.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 616.00 | 165 616.00 | | 165 616.00 |
VW T.V.A. | 17 494.00 | 17 494.00 | | 17 494.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 478 724.00 | 450 741.00 | 27 982.00 | 478 724.00 |