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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 3 400.00 | 475.00 | 2 925.00 | 3 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 635.00 | 18 108.00 | 110 817.00 | 158 635.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 163.00 | | 13 163.00 | 13 163.00 |
BJ TOTAL (I) | 202 545.00 | 75 840.00 | 126 704.00 | 202 545.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 92 113.00 | | 92 113.00 | 92 113.00 |
BN En cours de production de biens | 75 073.00 | | 75 073.00 | 75 073.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 182.00 | | 53 182.00 | 53 182.00 |
BZ Autres créances | 69 775.00 | | 69 775.00 | 69 775.00 |
CF Disponibilités | 263 468.00 | | 263 468.00 | 263 468.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69 412.00 | | 69 412.00 | 69 412.00 |
CJ TOTAL (II) | 623 023.00 | | 623 023.00 | 623 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 825 568.00 | 75 840.00 | 749 727.00 | 825 568.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 27 347.00 | 27 347.00 | | 27 347.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 55 391.00 | | | 55 391.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 215.00 | | | 23 215.00 |
DL TOTAL (I) | 128 106.00 | | | 128 106.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 342.00 | | | 139 342.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 712.00 | | | 65 712.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 129.00 | | | 79 129.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 141.00 | | | 72 141.00 |
EA Autres dettes | 265 297.00 | | | 265 297.00 |
EC TOTAL (IV) | 621 621.00 | | | 621 621.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 749 727.00 | | | 749 727.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 509 399.00 | | | 509 399.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 618 260.00 | | 1 618 260.00 | 1 618 260.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 618 260.00 | | 1 818 260.00 | 1 618 260.00 |
FM Production stockée | | | -12 950.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 844.00 | |
FQ Autres produits | | | 631.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 657 785.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 763 890.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 587.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 419 028.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 622.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 224 318.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 783.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 549.00 | |
GE Autres charges | | | 48 126.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 547 899.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 109 186.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 929.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 929.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 011.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 975.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 47 571.00 | | | 47 571.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 73 328.00 | | | 73 328.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76 628.00 | | | 76 628.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -76 628.00 | | | -76 628.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 132.00 | | | 8 132.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 657 803.00 | | | 1 657 803.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 634 588.00 | | | 1 634 588.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 215.00 | | | 23 215.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 497.00 | | | 15 497.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 551.00 | 45 402.00 | 157 113.00 | 187 551.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 347.00 | | | 27 347.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 204.00 | 45 402.00 | 157 113.00 | 160 204.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 46 844.00 | | 46 844.00 | 46 844.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 844.00 | | 46 844.00 | 46 844.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 65 712.00 | 65 712.00 | | 65 712.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 129.00 | 79 129.00 | | 79 129.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 141.00 | 72 141.00 | | 72 141.00 |
8L Produits constatés d’avance | 265 297.00 | 265 297.00 | | 265 297.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 163.00 | | 13 163.00 | 13 163.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 139 342.00 | 27 120.00 | 112 222.00 | 139 342.00 |
VS Charges constatées d’avance | 192 369.00 | 192 369.00 | | 192 369.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 532.00 | 192 369.00 | 13 163.00 | 205 532.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 621 621.00 | 509 399.00 | 112 222.00 | 621 621.00 |