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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 347.00 | 27 347.00 | | 27 347.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 305.00 | 77 096.00 | 140 208.00 | 217 305.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 163.00 | | 13 163.00 | 13 163.00 |
BJ TOTAL (I) | 257 814.00 | 104 444.00 | 153 371.00 | 257 814.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 100 228.00 | | 100 228.00 | 100 228.00 |
BN En cours de production de biens | 52 766.00 | | 52 766.00 | 52 766.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 934.00 | | 101 934.00 | 101 934.00 |
BZ Autres créances | 91 191.00 | | 91 191.00 | 91 191.00 |
CF Disponibilités | 517 011.00 | | 517 011.00 | 517 011.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 648.00 | | 64 648.00 | 64 648.00 |
CJ TOTAL (II) | 927 777.00 | | 927 777.00 | 927 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 185 592.00 | 104 444.00 | 1 081 148.00 | 1 185 592.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 78 606.00 | | | 78 606.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 510.00 | | | 98 510.00 |
DL TOTAL (I) | 226 616.00 | | | 226 616.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 378.00 | | | 123 378.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 333.00 | | | 44 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 393.00 | | | 132 393.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 063.00 | | | 182 063.00 |
EA Autres dettes | 372 365.00 | | | 372 365.00 |
EC TOTAL (IV) | 854 532.00 | | | 854 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 081 148.00 | | | 1 081 148.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 753 063.00 | | | 753 063.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 326.00 | | | 1 326.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 857 684.00 | | 1 857 684.00 | 1 857 684.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 857 684.00 | | 1 857 684.00 | 1 857 684.00 |
FM Production stockée | | | -22 307.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 819.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 104.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 860 300.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 893 793.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 115.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 393 265.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 240.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 283 100.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 727.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 704.00 | |
GE Autres charges | | | 56 737.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 732 450.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 127 850.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 83.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 83.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 453.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 453.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 370.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 120 480.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 819.00 | | | 8 819.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 54 693.00 | | | 54 693.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 880.00 | | | 1 880.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 880.00 | | | 7 880.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 550.00 | | | 550.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 547.00 | | | 1 547.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 097.00 | | | 2 097.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 783.00 | | | 5 783.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 752.00 | | | 27 752.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 868 263.00 | | | 1 868 263.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 769 752.00 | | | 1 769 752.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 510.00 | | | 98 510.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 997.00 | | | 5 997.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 840.00 | 42 704.00 | 14 101.00 | 75 840.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 347.00 | | | 27 347.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 493.00 | 42 704.00 | 14 101.00 | 48 493.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 44 333.00 | 44 333.00 | | 44 333.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 393.00 | 132 393.00 | | 132 393.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 182 063.00 | 182 063.00 | | 182 063.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 372 365.00 | 372 365.00 | | 372 365.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 163.00 | | 13 163.00 | 13 163.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 123 378.00 | 21 909.00 | 101 469.00 | 123 378.00 |
VS Charges constatées d’avance | 257 773.00 | 257 773.00 | | 257 773.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 270 935.00 | 257 773.00 | 13 163.00 | 270 935.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 854 532.00 | 753 063.00 | 101 469.00 | 854 532.00 |