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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 347.00 | 27 347.00 | | 27 347.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 261.00 | 115 232.00 | 121 029.00 | 236 261.00 |
AX Avances et acomptes | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 163.00 | | 13 163.00 | 13 163.00 |
BJ TOTAL (I) | 277 021.00 | 142 580.00 | 134 441.00 | 277 021.00 |
BN En cours de production de biens | 77 000.00 | | 77 000.00 | 77 000.00 |
BT Marchandises | 185 222.00 | | 185 222.00 | 185 222.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 771.00 | | 53 771.00 | 53 771.00 |
BZ Autres créances | 205 147.00 | | 205 147.00 | 205 147.00 |
CF Disponibilités | 729 574.00 | | 729 574.00 | 729 574.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 416.00 | | 37 416.00 | 37 416.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 288 130.00 | | 1 288 130.00 | 1 288 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 565 151.00 | 142 580.00 | 1 422 571.00 | 1 565 151.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 211 227.00 | | | 211 227.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 208.00 | | | 112 208.00 |
DL TOTAL (I) | 372 935.00 | | | 372 935.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 971.00 | | | 81 971.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 245.00 | | | 14 245.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 044.00 | | | 133 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 528.00 | | | 107 528.00 |
EA Autres dettes | 712 847.00 | | | 712 847.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 049 636.00 | | | 1 049 636.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 422 571.00 | | | 1 422 571.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 990 255.00 | | | 990 255.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 508.00 | | | 1 508.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 993 623.00 | | 1 993 623.00 | 1 993 623.00 |
FG Production vendue services | 395 346.00 | | 395 346.00 | 395 346.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 388 969.00 | | 2 388 969.00 | 2 388 969.00 |
FM Production stockée | | | -2 629.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 457.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 360.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 404 157.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 196 791.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -73 551.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 111.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 517 989.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 003.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 394 169.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 125.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 421.00 | |
GE Autres charges | | | 71 479.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 274 538.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 129 619.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 408.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 115.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 180.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 180.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 065.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 124 554.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 457.00 | | | 9 457.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 69 864.00 | | | 69 864.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 015.00 | | | 2 015.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 108 500.00 | | | 108 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 110 515.00 | | | 110 515.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 210.00 | | | 10 210.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 88 061.00 | | | 88 061.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 98 271.00 | | | 98 271.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 244.00 | | | 12 244.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 591.00 | | | 24 591.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 517 787.00 | | | 2 517 787.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 405 579.00 | | | 2 405 579.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 208.00 | | | 112 208.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 999.00 | | | 999.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 134.00 | 44 421.00 | 38 975.00 | 137 134.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 347.00 | | | 27 347.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 786.00 | 44 421.00 | 38 975.00 | 109 786.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 245.00 | 14 245.00 | | 14 245.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 044.00 | 133 044.00 | | 133 044.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 528.00 | 107 528.00 | | 107 528.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 712 847.00 | 712 847.00 | | 712 847.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 81 971.00 | 22 590.00 | 59 381.00 | 81 971.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 309 496.00 | 296 334.00 | 13 163.00 | 309 496.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 049 636.00 | 990 255.00 | 59 381.00 | 1 049 636.00 |