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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 347.00 | 27 347.00 | | 27 347.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 234 138.00 | 109 786.00 | 124 351.00 | 234 138.00 |
AX Avances et acomptes | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 163.00 | | 13 163.00 | 13 163.00 |
BJ TOTAL (I) | 274 747.00 | 137 134.00 | 137 614.00 | 274 747.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 111 671.00 | | 111 671.00 | 111 671.00 |
BN En cours de production de biens | 79 629.00 | | 79 629.00 | 79 629.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 328.00 | | 70 328.00 | 70 328.00 |
BZ Autres créances | 217 643.00 | | 217 643.00 | 217 643.00 |
CF Disponibilités | 677 474.00 | | 677 474.00 | 677 474.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 508.00 | | 58 508.00 | 58 508.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 215 252.00 | | 1 215 252.00 | 1 215 252.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 490 000.00 | 137 134.00 | 1 352 866.00 | 1 490 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 127 116.00 | | | 127 116.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 111.00 | | | 184 111.00 |
DL TOTAL (I) | 360 727.00 | | | 360 727.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 796.00 | | | 102 796.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 976.00 | | | 32 976.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 016.00 | | | 184 016.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 516.00 | | | 182 516.00 |
EA Autres dettes | 489 835.00 | | | 489 835.00 |
EC TOTAL (IV) | 992 139.00 | | | 992 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 352 866.00 | | | 1 352 866.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 911 670.00 | | | 911 670.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 496.00 | | | 1 496.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 414 649.00 | | 2 414 649.00 | 2 414 649.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 414 649.00 | | 2 414 649.00 | 2 414 649.00 |
FM Production stockée | | | 26 863.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 67 356.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 796.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 524.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 521 189.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 193 193.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 443.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 506 919.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 705.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 407 513.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 790.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 956.00 | |
GE Autres charges | | | 72 173.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 298 806.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 222 383.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 049.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 49.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 099.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 264.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 264.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 165.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 215 218.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 796.00 | | | 10 796.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 70 787.00 | | | 70 787.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 667.00 | | | 6 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 667.00 | | | 6 667.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 982.00 | | | 3 982.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 982.00 | | | 3 982.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 685.00 | | | 2 685.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 792.00 | | | 33 792.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 528 954.00 | | | 2 528 954.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 344 843.00 | | | 2 344 843.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 184 111.00 | | | 184 111.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 997.00 | | | 5 997.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 444.00 | 36 956.00 | 4 266.00 | 104 444.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 347.00 | | | 27 347.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 096.00 | 36 956.00 | 4 266.00 | 77 096.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32 976.00 | 32 976.00 | | 32 976.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 016.00 | 184 016.00 | | 184 016.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 182 516.00 | 182 516.00 | | 182 516.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 489 835.00 | 489 835.00 | | 489 835.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 163.00 | | 13 163.00 | 13 163.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 102 796.00 | 22 327.00 | 80 469.00 | 102 796.00 |
VS Charges constatées d’avance | 346 479.00 | 346 479.00 | | 346 479.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 359 641.00 | 346 479.00 | 13 163.00 | 359 641.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 992 139.00 | 911 670.00 | 80 469.00 | 992 139.00 |