| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 188.00 | | 188.00 | 188.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 668 188.00 | | 7 668 188.00 | 7 668 188.00 |
CF Disponibilités | 9 516.00 | | 9 516.00 | 9 516.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 516.00 | | 9 516.00 | 9 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 677 705.00 | | 7 677 705.00 | 7 677 705.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CU Autres participations | 7 668 000.00 | | 7 668 000.00 | 7 668 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 652 000.00 | 7 652 000.00 | | 7 652 000.00 |
DH Report à nouveau | -61 438.00 | -51 587.00 | | -61 438.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 768.00 | -9 851.00 | | -7 768.00 |
DL TOTAL (I) | 7 598 794.00 | 7 606 562.00 | | 7 598 794.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 708.00 | 66 345.00 | | 75 708.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 203.00 | 5 122.00 | | 3 203.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 911.00 | 71 467.00 | | 78 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 677 705.00 | 7 678 029.00 | | 7 677 705.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 911.00 | 71 467.00 | | 78 911.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 347.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | 1 181.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 528.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 528.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 241.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 241.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -241.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 768.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 33.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 33.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 33.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 33.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 768.00 | 9 884.00 | | 7 768.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 768.00 | -9 851.00 | | -7 768.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 668 185.00 | | 4.00 | 7 668 185.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 668 188.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 668 188.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 668 185.00 | | 4.00 | 7 668 185.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 203.00 | 3 203.00 | | 3 203.00 |
UP Prêts | 188.00 | 1.00 | 187.00 | 188.00 |
VI Groupe et associés | 75 708.00 | 75 708.00 | | 75 708.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188.00 | 1.00 | 187.00 | 188.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 911.00 | 78 911.00 | | 78 911.00 |