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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 28 333.00 | 14 188.00 | 14 145.00 | 28 333.00 |
040 Immobilisations financières | 187 800.00 | | 187 800.00 | 187 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 216 133.00 | 14 188.00 | 201 945.00 | 216 133.00 |
060 Stock marchandises | 290 000.00 | | 290 000.00 | 290 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 505.00 | | 3 505.00 | 3 505.00 |
072 Créances – Autres | 1 057 723.00 | 13 980.00 | 1 043 743.00 | 1 057 723.00 |
084 Disponibilités | 53 515.00 | | 53 515.00 | 53 515.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 404 742.00 | 13 980.00 | 1 390 762.00 | 1 404 742.00 |
110 Total général Actif | 1 620 876.00 | 28 168.00 | 1 592 708.00 | 1 620 876.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 262.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 952.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 66 214.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 72.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 581.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 508 179.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 511 841.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 526 494.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 592 708.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 833.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 66 290.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 1 056 426.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 951 826.00 | 803 281.00 | | 951 826.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 12 545.00 | 22 303.00 | | 12 545.00 |
230 Autres produits | 7 023.00 | 864.00 | | 7 023.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 971 394.00 | 826 449.00 | | 971 394.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 569 273.00 | 1 018 838.00 | | 569 273.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 371 305.00 | -232 309.00 | | 371 305.00 |
242 Autres charges externes. | 41 575.00 | 38 556.00 | | 41 575.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 237.00 | | | 1 237.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 696.00 | 1 229.00 | | 1 696.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 312.00 | 16 801.00 | | 8 312.00 |
256 Dotations aux provisions | 13 980.00 | 7 020.00 | | 13 980.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 006 140.00 | 850 134.00 | | 1 006 140.00 |
270 Résultat d’exploitation | -34 746.00 | -23 685.00 | | -34 746.00 |
280 Produits financiers | 21 878.00 | 13 936.00 | | 21 878.00 |
290 Produits exceptionnels | 66 290.00 | 134 900.00 | | 66 290.00 |
300 Charges exceptionnelles | 36 669.00 | 124 214.00 | | 36 669.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 801.00 | 141.00 | | 1 801.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 952.00 | 796.00 | | 14 952.00 |