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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 86 789.00 | 18 690.00 | 68 099.00 | 86 789.00 |
040 Immobilisations financières | 187 800.00 | | 187 800.00 | 187 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 274 589.00 | 18 690.00 | 255 899.00 | 274 589.00 |
060 Stock marchandises | 390 268.00 | | 390 268.00 | 390 268.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
072 Créances – Autres | 844 954.00 | 32 619.00 | 812 335.00 | 844 954.00 |
084 Disponibilités | 6 516.00 | | 6 516.00 | 6 516.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 282 739.00 | 32 619.00 | 1 250 120.00 | 1 282 739.00 |
110 Total général Actif | 1 557 328.00 | 51 309.00 | 1 506 018.00 | 1 557 328.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 11 830.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 861.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 67 691.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 115.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 398.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 425 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 425 814.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 438 328.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 506 018.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 26 424.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 817 895.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 253 032.00 | 144 455.00 | | 253 032.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 8 693.00 | 6 025.00 | | 8 693.00 |
230 Autres produits | 10 003.00 | | | 10 003.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 271 727.00 | 150 480.00 | | 271 727.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 383 208.00 | 101 083.00 | | 383 208.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -137 723.00 | 37 455.00 | | -137 723.00 |
242 Autres charges externes. | 21 523.00 | 13 523.00 | | 21 523.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 545.00 | | | 1 545.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 885.00 | 6 225.00 | | 1 885.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 505.00 | 7 460.00 | | 7 505.00 |
256 Dotations aux provisions | 18 639.00 | 10 000.00 | | 18 639.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 295 037.00 | 175 746.00 | | 295 037.00 |
270 Résultat d’exploitation | -23 310.00 | -25 266.00 | | -23 310.00 |
280 Produits financiers | 24 422.00 | 24 919.00 | | 24 422.00 |
290 Produits exceptionnels | | 9 000.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 212.00 | 8 037.00 | | 212.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 39.00 | | | 39.00 |
310 Bénéfice ou perte | 861.00 | 616.00 | | 861.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
662 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | 13 980.00 | | | 13 980.00 |
664 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation | 18 639.00 | | | 18 639.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 23 980.00 | | | 23 980.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 18 639.00 | | | 18 639.00 |