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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 26 424.00 | 5 532.00 | 20 892.00 | 26 424.00 |
040 Immobilisations financières | 187 800.00 | | 187 800.00 | 187 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 214 224.00 | 5 532.00 | 208 692.00 | 214 224.00 |
060 Stock marchandises | 1 140 918.00 | | 1 140 918.00 | 1 140 918.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 65 739.00 | | 65 739.00 | 65 739.00 |
072 Créances – Autres | 599 873.00 | | 599 873.00 | 599 873.00 |
084 Disponibilités | 43 265.00 | | 43 265.00 | 43 265.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 849 795.00 | | 1 849 795.00 | 1 849 795.00 |
110 Total général Actif | 2 064 019.00 | 5 532.00 | 2 058 487.00 | 2 064 019.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 12 691.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 168.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 90 858.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 297.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 046.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 950 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 952 285.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 967 629.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 058 487.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 43 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 190 833.00 | | | 190 833.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 1 159 784.00 | 253 032.00 | | 1 159 784.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 17 582.00 | 8 693.00 | | 17 582.00 |
230 Autres produits | 49 598.00 | 10 003.00 | | 49 598.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 226 964.00 | 271 727.00 | | 1 226 964.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 879 486.00 | 383 208.00 | | 1 879 486.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -750 650.00 | -137 723.00 | | -750 650.00 |
242 Autres charges externes. | 55 131.00 | 21 523.00 | | 55 131.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 6.00 | | | 6.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 209.00 | 1 885.00 | | 1 209.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 725.00 | 7 505.00 | | 7 725.00 |
256 Dotations aux provisions | 16 957.00 | 18 639.00 | | 16 957.00 |
262 Autres charges | 49 576.00 | | | 49 576.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 259 434.00 | 295 037.00 | | 1 259 434.00 |
270 Résultat d’exploitation | -32 469.00 | -23 310.00 | | -32 469.00 |
280 Produits financiers | 51 919.00 | 24 422.00 | | 51 919.00 |
290 Produits exceptionnels | 43 500.00 | | | 43 500.00 |
300 Charges exceptionnelles | 39 782.00 | 212.00 | | 39 782.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 39.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 23 168.00 | 861.00 | | 23 168.00 |