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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 60 366.00 | 11 185.00 | 49 181.00 | 60 366.00 |
040 Immobilisations financières | 187 800.00 | | 187 800.00 | 187 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 248 166.00 | 11 185.00 | 236 981.00 | 248 166.00 |
060 Stock marchandises | 252 545.00 | 10 000.00 | 242 545.00 | 252 545.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 512.00 | | 8 512.00 | 8 512.00 |
072 Créances – Autres | 847 285.00 | 13 980.00 | 833 305.00 | 847 285.00 |
084 Disponibilités | 40 470.00 | | 40 470.00 | 40 470.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 148 812.00 | 23 980.00 | 1 124 832.00 | 1 148 812.00 |
110 Total général Actif | 1 396 978.00 | 35 165.00 | 1 361 813.00 | 1 396 978.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 11 214.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 616.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 66 830.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 65.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 249.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 127 801.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 283 668.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 294 983.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 361 813.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 50 532.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 9 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 144 455.00 | 951 826.00 | | 144 455.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 6 025.00 | 12 545.00 | | 6 025.00 |
230 Autres produits | | 7 023.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 150 480.00 | 971 394.00 | | 150 480.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 101 083.00 | 569 273.00 | | 101 083.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 37 455.00 | 371 305.00 | | 37 455.00 |
242 Autres charges externes. | 13 523.00 | 41 575.00 | | 13 523.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 804.00 | | | 1 804.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 225.00 | 1 696.00 | | 6 225.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 460.00 | 8 312.00 | | 7 460.00 |
256 Dotations aux provisions | 10 000.00 | 13 980.00 | | 10 000.00 |
262 Autres charges | 6.00 | | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 175 746.00 | 1 006 140.00 | | 175 746.00 |
270 Résultat d’exploitation | -25 266.00 | -34 746.00 | | -25 266.00 |
280 Produits financiers | 24 919.00 | 21 878.00 | | 24 919.00 |
290 Produits exceptionnels | 9 000.00 | 66 290.00 | | 9 000.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8 037.00 | 36 669.00 | | 8 037.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 801.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 616.00 | 14 952.00 | | 616.00 |