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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 8 662.00 | | 8 662.00 | 8 662.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 178 367.00 | | 2 178 367.00 | 2 178 367.00 |
BZ Autres créances | 47 314.00 | | 47 314.00 | 47 314.00 |
CF Disponibilités | 12 987.00 | | 12 987.00 | 12 987.00 |
CH Charges constatées d’avance | 346.00 | | 346.00 | 346.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 647.00 | | 60 647.00 | 60 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 239 014.00 | | 2 239 014.00 | 2 239 014.00 |
CU Autres participations | 2 169 705.00 | | 2 169 705.00 | 2 169 705.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 16 432.00 | | | 16 432.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 325.00 | 43 432.00 | | 189 325.00 |
DL TOTAL (I) | 337 756.00 | 163 432.00 | | 337 756.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 383 616.00 | 1 565 452.00 | | 1 383 616.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 515 725.00 | 599 450.00 | | 515 725.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 917.00 | 1 555.00 | | 1 917.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 68.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 901 258.00 | 2 166 525.00 | | 1 901 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 239 014.00 | 2 329 957.00 | | 2 239 014.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 389 433.00 | 966 117.00 | | 389 433.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 209.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 126.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 095.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 430.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 430.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 209 400.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 515.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 209 915.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 181.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 181.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 191 735.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 183 305.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 195.00 | | | 195.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 195.00 | | | 195.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 233.00 | 63.00 | | 233.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 233.00 | 63.00 | | 233.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38.00 | -63.00 | | -38.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 058.00 | | | -6 058.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 210 110.00 | 149 250.00 | | 210 110.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 786.00 | 105 818.00 | | 20 786.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 189 325.00 | 43 432.00 | | 189 325.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 150 417.00 | | 27 950.00 | 2 150 417.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 178 367.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 178 367.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 150 417.00 | | 27 950.00 | 2 150 417.00 |