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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 8 662.00 | | 8 662.00 | 8 662.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 170 367.00 | | 2 170 367.00 | 2 170 367.00 |
BZ Autres créances | 87 967.00 | | 87 967.00 | 87 967.00 |
CF Disponibilités | 31 826.00 | | 31 826.00 | 31 826.00 |
CH Charges constatées d’avance | 327.00 | | 327.00 | 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 120 120.00 | | 120 120.00 | 120 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 290 487.00 | | 2 290 487.00 | 2 290 487.00 |
CU Autres participations | 2 161 705.00 | | 2 161 705.00 | 2 161 705.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 184 756.00 | 16 432.00 | | 184 756.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 300 435.00 | 189 325.00 | | 300 435.00 |
DL TOTAL (I) | 617 191.00 | 337 756.00 | | 617 191.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 199 767.00 | 1 383 616.00 | | 1 199 767.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 467 205.00 | 515 725.00 | | 467 205.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 542.00 | 1 917.00 | | 1 542.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 782.00 | | | 4 782.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 673 296.00 | 1 901 258.00 | | 1 673 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 290 487.00 | 2 239 014.00 | | 2 290 487.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 393 075.00 | 389 433.00 | | 393 075.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 264.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 264.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 264.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 319 450.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 258.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 319 708.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 941.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 941.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 303 767.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 297 503.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 46.00 | 195.00 | | 46.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 046.00 | 195.00 | | 8 046.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 233.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 000.00 | 233.00 | | 8 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 46.00 | -38.00 | | 46.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 886.00 | -6 058.00 | | -2 886.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 327 754.00 | 210 110.00 | | 327 754.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 319.00 | 20 786.00 | | 27 319.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 300 435.00 | 189 325.00 | | 300 435.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 178 367.00 | | | 2 178 367.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 000.00 | 2 170 367.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 000.00 | 2 170 367.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 178 367.00 | | | 2 178 367.00 |