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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 8 662.00 | | 8 662.00 | 8 662.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 170 367.00 | | 2 170 367.00 | 2 170 367.00 |
BZ Autres créances | 88 645.00 | | 88 645.00 | 88 645.00 |
CF Disponibilités | 15 112.00 | | 15 112.00 | 15 112.00 |
CH Charges constatées d’avance | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 103 997.00 | | 103 997.00 | 103 997.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 274 364.00 | | 2 274 364.00 | 2 274 364.00 |
CU Autres participations | 2 161 705.00 | | 2 161 705.00 | 2 161 705.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 691 994.00 | | | 691 994.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 930.00 | | | 74 930.00 |
DL TOTAL (I) | 898 923.00 | | | 898 923.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 825 753.00 | | | 825 753.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 534 033.00 | | | 534 033.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 096.00 | | | 2 096.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 559.00 | | | 13 559.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 375 440.00 | | | 1 375 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 274 364.00 | | | 2 274 364.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 565 057.00 | | | 565 057.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 253.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 253.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 253.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 90 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 903.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 91 903.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 975.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 975.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 77 928.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 676.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 270.00 | | | 1 270.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 270.00 | | | 1 270.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 270.00 | | | -1 270.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 524.00 | | | -3 524.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 91 903.00 | | | 91 903.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 973.00 | | | 16 973.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 930.00 | | | 74 930.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 170 367.00 | | | 2 170 367.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 170 367.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 170 367.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 170 367.00 | | | 2 170 367.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 222 463.00 | 47 358.00 | 166 169.00 | 222 463.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 096.00 | 2 096.00 | | 2 096.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 559.00 | 13 559.00 | | 13 559.00 |
UX Autres créances clients | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1.00 | | 4.00 | 1.00 |
VC Groupe et associés | 88 645.00 | 88 645.00 | | 88 645.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 825 753.00 | 190 474.00 | 454 526.00 | 825 753.00 |
VI Groupe et associés | 311 570.00 | 311 570.00 | | 311 570.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 232 347.00 | | | 232 347.00 |
VS Charges constatées d’avance | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 885.00 | 88 885.00 | | 88 885.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 375 440.00 | 565 057.00 | 620 695.00 | 1 375 440.00 |