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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 8 662.00 | | 8 662.00 | 8 662.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 170 367.00 | | 2 170 367.00 | 2 170 367.00 |
BZ Autres créances | 336 742.00 | | 336 742.00 | 336 742.00 |
CF Disponibilités | 6 388.00 | | 6 388.00 | 6 388.00 |
CH Charges constatées d’avance | 285.00 | | 285.00 | 285.00 |
CJ TOTAL (II) | 343 415.00 | | 343 415.00 | 343 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 513 782.00 | | 2 513 782.00 | 2 513 782.00 |
CU Autres participations | 2 161 705.00 | | 2 161 705.00 | 2 161 705.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 464 191.00 | | | 464 191.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 250 803.00 | | | 250 803.00 |
DL TOTAL (I) | 846 994.00 | | | 846 994.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 013 808.00 | | | 1 013 808.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 646 299.00 | | | 646 299.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 585.00 | | | 1 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 096.00 | | | 5 096.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 666 788.00 | | | 1 666 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 513 782.00 | | | 2 513 782.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 612 122.00 | | | 612 122.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 569.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 569.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 569.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 266 490.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 711.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 268 201.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 144.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 144.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 253 057.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 248 488.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 315.00 | | | -2 315.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 268 201.00 | | | 268 201.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 398.00 | | | 17 398.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 250 803.00 | | | 250 803.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 170 367.00 | | | 2 170 367.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 170 367.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 170 367.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 170 367.00 | | | 2 170 367.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 266 794.00 | 37 554.00 | 182 595.00 | 266 794.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 585.00 | 1 585.00 | | 1 585.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 096.00 | 5 096.00 | | 5 096.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 013 808.00 | 188 381.00 | 555 673.00 | 1 013 808.00 |
VI Groupe et associés | 379 505.00 | 379 505.00 | | 379 505.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 212 917.00 | | | 212 917.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 666 788.00 | 612 122.00 | 738 268.00 | 1 666 788.00 |