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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 350.00 | 794.00 | 8 556.00 | 9 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 850 230.00 | 27 756.00 | 4 822 475.00 | 4 850 230.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 845.00 | 814.00 | 44 031.00 | 44 845.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 606 772.00 | | 1 606 772.00 | 1 606 772.00 |
AX Avances et acomptes | 99 715.00 | | 99 715.00 | 99 715.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 610 912.00 | 29 364.00 | 6 581 549.00 | 6 610 912.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 049 482.00 | | 1 049 482.00 | 1 049 482.00 |
BN En cours de production de biens | 45 297.00 | 8 780.00 | 36 517.00 | 45 297.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 316.00 | | 55 316.00 | 55 316.00 |
BZ Autres créances | 1 858 696.00 | | 1 858 696.00 | 1 858 696.00 |
CF Disponibilités | 20 299.00 | | 20 299.00 | 20 299.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 060.00 | | 2 060.00 | 2 060.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 031 151.00 | 8 780.00 | 3 022 371.00 | 3 031 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 642 063.00 | 38 143.00 | 9 603 920.00 | 9 642 063.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 859.00 | | | -5 859.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -191 269.00 | -5 859.00 | | -191 269.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 302 182.00 | | | 1 302 182.00 |
DL TOTAL (I) | 1 605 055.00 | 494 142.00 | | 1 605 055.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 091 152.00 | 726 681.00 | | 5 091 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 992 152.00 | 3 674.00 | | 992 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 733.00 | | | 733.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 869 453.00 | | | 1 869 453.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 45 375.00 | | | 45 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 998 865.00 | 730 355.00 | | 7 998 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 603 920.00 | 1 224 497.00 | | 9 603 920.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 722.00 | | 722.00 | 722.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 722.00 | | 722.00 | 722.00 |
FM Production stockée | | | 45 297.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 44 830.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 90 852.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 084 749.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 049 482.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 196 236.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 733.00 | |
FZ Charges sociales | | | 467.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 364.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 780.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 270 848.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -179 997.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 242.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 242.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 242.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -196 239.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 970.00 | | | 4 970.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 970.00 | | | 4 970.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 970.00 | | | 4 970.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 95 822.00 | | | 95 822.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 287 091.00 | 5 859.00 | | 287 091.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -191 269.00 | -5 859.00 | | -191 269.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 160 857.00 | | 6 538 120.00 | 1 160 857.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 088 065.00 | | 6 610 912.00 | 1 088 065.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 088 065.00 | | 6 601 562.00 | 1 088 065.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 350.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 160 857.00 | | 6 528 770.00 | 1 160 857.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 29 364.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 794.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 28 570.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 8 780.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 8 780.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 8 780.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 992 152.00 | 992 152.00 | | 992 152.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 869 453.00 | 1 869 453.00 | | 1 869 453.00 |
8L Produits constatés d’avance | 45 375.00 | 45 375.00 | | 45 375.00 |
UX Autres créances clients | 55 316.00 | 55 316.00 | | 55 316.00 |
VB T. V. A. | 506 714.00 | 506 714.00 | | 506 714.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 173.00 | 3 173.00 | | 3 173.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 087 979.00 | 780 559.00 | 3 144 258.00 | 5 087 979.00 |
VP Divers | 1 351 982.00 | 1 351 982.00 | | 1 351 982.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 060.00 | 2 060.00 | | 2 060.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 916 072.00 | 1 916 072.00 | | 1 916 072.00 |
VW T.V.A. | 733.00 | 733.00 | | 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 998 865.00 | 3 691 445.00 | 3 144 258.00 | 7 998 865.00 |