| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 419.00 | 9 419.00 | | 9 419.00 |
AP Constructions | 216 499.00 | 5 412.00 | 211 087.00 | 216 499.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 044 647.00 | 3 141 924.00 | 3 902 723.00 | 7 044 647.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 459.00 | 35 384.00 | 94 075.00 | 129 459.00 |
AX Avances et acomptes | 2 320 000.00 | | 2 320 000.00 | 2 320 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 720 024.00 | 3 192 140.00 | 6 527 884.00 | 9 720 024.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 226 612.00 | | 3 226 612.00 | 3 226 612.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 283 719.00 | 66 876.00 | 216 844.00 | 283 719.00 |
BT Marchandises | 3 625.00 | 582.00 | 3 043.00 | 3 625.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 137.00 | | 8 137.00 | 8 137.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 820 526.00 | | 4 820 526.00 | 4 820 526.00 |
BZ Autres créances | 1 849 402.00 | | 1 849 402.00 | 1 849 402.00 |
CF Disponibilités | 47 065.00 | | 47 065.00 | 47 065.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 607.00 | | 55 607.00 | 55 607.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 294 694.00 | 67 458.00 | 10 227 236.00 | 10 294 694.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 014 718.00 | 3 259 598.00 | 16 755 120.00 | 20 014 718.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -935 777.00 | -1 472 172.00 | | -935 777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 167 234.00 | 536 394.00 | | -1 167 234.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 674 051.00 | 910 558.00 | | 1 674 051.00 |
DK Provisions réglementées | 1 752 209.00 | 615 316.00 | | 1 752 209.00 |
DL TOTAL (I) | 1 823 248.00 | 1 090 096.00 | | 1 823 248.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 122 485.00 | 3 860 688.00 | | 6 122 485.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 525 127.00 | 514 191.00 | | 2 525 127.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 776 705.00 | 4 440 257.00 | | 4 776 705.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 339 949.00 | 149 937.00 | | 339 949.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 165 562.00 | 3 003.00 | | 1 165 562.00 |
EA Autres dettes | 874.00 | 1 616.00 | | 874.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 169.00 | 19 702.00 | | 1 169.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 931 872.00 | 8 989 394.00 | | 14 931 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 755 120.00 | 10 079 490.00 | | 16 755 120.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 73 988.00 | 7 200.00 | 81 188.00 | 73 988.00 |
FD Production vendue biens | 21 819 016.00 | 1 166 991.00 | 22 986 007.00 | 21 819 016.00 |
FG Production vendue services | -537.00 | | -537.00 | -537.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 892 467.00 | 1 174 191.00 | 23 066 658.00 | 21 892 467.00 |
FM Production stockée | | | -436 765.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 35 690.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 84 051.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 749 641.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 75 477.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 625.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 376 632.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 660 695.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 089 160.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 105.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 395 044.00 | |
FZ Charges sociales | | | 162 733.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 090 182.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 67 458.00 | |
GE Autres charges | | | 1 764.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 608 236.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -858 596.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 64 363.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 64 363.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -64 363.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -922 959.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 698 850.00 | | | 698 850.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 193 767.00 | 193 767.00 | | 193 767.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 892 617.00 | 193 767.00 | | 892 617.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 136 893.00 | 615 316.00 | | 1 136 893.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 136 893.00 | 615 316.00 | | 1 136 893.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -244 276.00 | -421 549.00 | | -244 276.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 642 258.00 | 12 629 561.00 | | 23 642 258.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 809 492.00 | 12 093 166.00 | | 24 809 492.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 167 234.00 | 536 394.00 | | -1 167 234.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 116 915.00 | | 2 603 109.00 | 7 116 915.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 720 024.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 419.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 710 605.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 419.00 | | | 9 419.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 107 496.00 | | 2 603 109.00 | 7 107 496.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 101 958.00 | 1 090 182.00 | | 2 101 958.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 076.00 | 2 343.00 | | 7 076.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 094 881.00 | 1 087 840.00 | | 2 094 881.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 615 316.00 | 1 136 893.00 | | 615 316.00 |
6N Sur stocks et en cours | 84 051.00 | 67 458.00 | 84 051.00 | 84 051.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 84 051.00 | 67 458.00 | 84 051.00 | 84 051.00 |
7C TOTAL GENERAL | 699 367.00 | 1 204 351.00 | 84 051.00 | 699 367.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 776 705.00 | 4 776 705.00 | | 4 776 705.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 974.00 | 36 974.00 | | 36 974.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 492.00 | 66 492.00 | | 66 492.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 165 562.00 | 1 165 562.00 | | 1 165 562.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 874.00 | 874.00 | | 874.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 169.00 | 1 169.00 | | 1 169.00 |
UX Autres créances clients | 4 820 526.00 | 4 820 526.00 | | 4 820 526.00 |
VB T. V. A. | 65 548.00 | 65 548.00 | | 65 548.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 780 440.00 | 777 140.00 | 3 300.00 | 780 440.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 342 045.00 | 1 123 157.00 | 3 630 316.00 | 5 342 045.00 |
VI Groupe et associés | 2 525 127.00 | 2 525 127.00 | | 2 525 127.00 |
VP Divers | 837 658.00 | 837 658.00 | | 837 658.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 769.00 | 8 769.00 | | 8 769.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 946 196.00 | 946 196.00 | | 946 196.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 607.00 | 55 607.00 | | 55 607.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 725 535.00 | 6 725 535.00 | | 6 725 535.00 |
VW T.V.A. | 227 715.00 | 227 715.00 | | 227 715.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 931 872.00 | 10 709 684.00 | 3 633 616.00 | 14 931 872.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |