| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 419.00 | 7 076.00 | 2 343.00 | 9 419.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 983 912.00 | 2 073 458.00 | 4 910 454.00 | 6 983 912.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 584.00 | 21 423.00 | 102 161.00 | 123 584.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 7 116 915.00 | 2 101 958.00 | 5 014 958.00 | 7 116 915.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 565 917.00 | | 1 565 917.00 | 1 565 917.00 |
BN En cours de production de biens | 420.00 | 56.00 | 364.00 | 420.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 720 064.00 | 83 996.00 | 636 069.00 | 720 064.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 833 660.00 | | 833 660.00 | 833 660.00 |
BZ Autres créances | 77 934.00 | | 77 934.00 | 77 934.00 |
CF Disponibilités | 1 928 613.00 | | 1 928 613.00 | 1 928 613.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 976.00 | | 21 976.00 | 21 976.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 148 584.00 | 84 051.00 | 5 064 533.00 | 5 148 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 265 499.00 | 2 186 009.00 | 10 079 490.00 | 12 265 499.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 472 172.00 | -197 127.00 | | -1 472 172.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 536 394.00 | -1 275 044.00 | | 536 394.00 |
DJ Subventions d’investissement | 910 558.00 | 1 109 655.00 | | 910 558.00 |
DK Provisions réglementées | 615 316.00 | | | 615 316.00 |
DL TOTAL (I) | 1 090 096.00 | 137 483.00 | | 1 090 096.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 860 688.00 | 4 645 481.00 | | 3 860 688.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 514 191.00 | 1 690 828.00 | | 514 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 440 257.00 | 823 226.00 | | 4 440 257.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 937.00 | 3 974.00 | | 149 937.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 003.00 | 437 816.00 | | 3 003.00 |
EA Autres dettes | 1 616.00 | 6.00 | | 1 616.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 702.00 | 57 538.00 | | 19 702.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 989 394.00 | 7 658 869.00 | | 8 989 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 079 490.00 | 7 796 353.00 | | 10 079 490.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 12 347 547.00 | 44 491.00 | 12 392 038.00 | 12 347 547.00 |
FG Production vendue services | 10 680.00 | 1 122.00 | 11 802.00 | 10 680.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 358 227.00 | 45 613.00 | 12 403 840.00 | 12 358 227.00 |
FM Production stockée | | | -118 787.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 37 837.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 112 898.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 435 793.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 456 588.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -939 342.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 441 315.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 316.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 209 309.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 035.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 067 215.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 84 051.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 436 494.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 999 300.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 357.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 357.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41 357.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 957 943.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 193 767.00 | 192 527.00 | | 193 767.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 193 767.00 | 192 527.00 | | 193 767.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 41.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 615 316.00 | | | 615 316.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 615 316.00 | 41.00 | | 615 316.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -421 549.00 | 192 486.00 | | -421 549.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 629 561.00 | 3 572 913.00 | | 12 629 561.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 093 166.00 | 4 847 957.00 | | 12 093 166.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 536 394.00 | -1 275 044.00 | | 536 394.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 935 413.00 | | 192 572.00 | 6 935 413.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 11 070.00 | | 7 116 915.00 | 11 070.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 419.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 11 070.00 | | 7 107 496.00 | 11 070.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 419.00 | | | 9 419.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 925 994.00 | | 192 572.00 | 6 925 994.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 034 743.00 | 1 067 215.00 | | 1 034 743.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 914.00 | 3 162.00 | | 3 914.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 030 828.00 | 1 064 053.00 | | 1 030 828.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 615 316.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 112 898.00 | 84 051.00 | 112 898.00 | 112 898.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 112 898.00 | 84 051.00 | 112 898.00 | 112 898.00 |
7C TOTAL GENERAL | 112 898.00 | 699 367.00 | 112 898.00 | 112 898.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 440 257.00 | 4 440 257.00 | | 4 440 257.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 019.00 | 20 019.00 | | 20 019.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 415.00 | 35 415.00 | | 35 415.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 003.00 | 3 003.00 | | 3 003.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 616.00 | 1 616.00 | | 1 616.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 702.00 | 19 702.00 | | 19 702.00 |
UX Autres créances clients | 833 660.00 | 833 660.00 | | 833 660.00 |
VB T. V. A. | 45 845.00 | 45 845.00 | | 45 845.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 123.00 | 4 880.00 | 3 771.00 | 9 123.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 851 565.00 | 783 806.00 | 2 924 902.00 | 3 851 565.00 |
VI Groupe et associés | 514 191.00 | 514 191.00 | | 514 191.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 908.00 | 23 908.00 | | 23 908.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 089.00 | 32 089.00 | | 32 089.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 976.00 | 21 976.00 | | 21 976.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 933 570.00 | 933 570.00 | | 933 570.00 |
VW T.V.A. | 70 595.00 | 70 595.00 | | 70 595.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 989 393.00 | 5 917 391.00 | 2 928 674.00 | 8 989 393.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |