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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 419.00 | 3 914.00 | 5 505.00 | 9 419.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 827 037.00 | 1 021 624.00 | 5 805 414.00 | 6 827 037.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 886.00 | 9 205.00 | 78 681.00 | 87 886.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 070.00 | | 11 070.00 | 11 070.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 6 935 412.00 | 1 034 743.00 | 5 900 670.00 | 6 935 412.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 626 575.00 | | 626 575.00 | 626 575.00 |
BN En cours de production de biens | 32 063.00 | 5 651.00 | 26 412.00 | 32 063.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 807 209.00 | 107 247.00 | 699 961.00 | 807 209.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 526.00 | | 40 526.00 | 40 526.00 |
BZ Autres créances | 371 713.00 | | 371 713.00 | 371 713.00 |
CF Disponibilités | 128 117.00 | | 128 117.00 | 128 117.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 378.00 | | 2 378.00 | 2 378.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 008 581.00 | 112 898.00 | 1 895 683.00 | 2 008 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 943 994.00 | 1 147 641.00 | 7 796 353.00 | 8 943 994.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -197 127.00 | -5 859.00 | | -197 127.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 275 044.00 | -191 269.00 | | -1 275 044.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 109 655.00 | 1 302 182.00 | | 1 109 655.00 |
DL TOTAL (I) | 137 483.00 | 1 605 055.00 | | 137 483.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 645 481.00 | 5 091 152.00 | | 4 645 481.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 690 828.00 | | | 1 690 828.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 823 226.00 | 992 152.00 | | 823 226.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 974.00 | 733.00 | | 3 974.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 437 816.00 | 1 869 453.00 | | 437 816.00 |
EA Autres dettes | 6.00 | | | 6.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 57 538.00 | 45 375.00 | | 57 538.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 658 869.00 | 7 998 865.00 | | 7 658 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 796 353.00 | 9 603 920.00 | | 7 796 353.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 894 438.00 | | 894 438.00 | 894 438.00 |
FD Production vendue biens | 1 637 766.00 | | 1 637 766.00 | 1 637 766.00 |
FG Production vendue services | | 19 776.00 | 19 776.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 532 204.00 | 19 776.00 | 2 551 981.00 | 2 532 204.00 |
FM Production stockée | | | 793 974.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 649.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 780.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 380 385.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 612 918.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 172 171.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 654 868.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 250 736.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 973 948.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 477.00 | |
FZ Charges sociales | | | 883.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 005 379.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 112 898.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 797 282.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 416 897.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50 634.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 634.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -50 634.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 467 531.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 192 527.00 | 4 970.00 | | 192 527.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 192 527.00 | 4 970.00 | | 192 527.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41.00 | | | 41.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41.00 | | | 41.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 192 486.00 | 4 970.00 | | 192 486.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 572 913.00 | 95 822.00 | | 3 572 913.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 847 957.00 | 287 091.00 | | 4 847 957.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 275 044.00 | -191 269.00 | | -1 275 044.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 610 912.00 | | 3 465 726.00 | 6 610 912.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 141 225.00 | | 6 935 413.00 | 3 141 225.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 419.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 141 225.00 | | 6 925 994.00 | 3 141 225.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 350.00 | | 69.00 | 9 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 601 562.00 | | 3 465 657.00 | 6 601 562.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 3 141 225.00 | | | 3 141 225.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 364.00 | 1 005 379.00 | | 29 364.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 794.00 | 3 120.00 | | 794.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 570.00 | 1 002 259.00 | | 28 570.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | | -1.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 8 780.00 | 112 898.00 | 8 780.00 | 8 780.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 780.00 | 112 898.00 | 8 780.00 | 8 780.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 780.00 | 112 898.00 | 8 780.00 | 8 780.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 71 429.00 | 71 429.00 | | 71 429.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 823 226.00 | 823 226.00 | | 823 226.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 437 816.00 | 437 816.00 | | 437 816.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
8L Produits constatés d’avance | 57 538.00 | 57 538.00 | | 57 538.00 |
UX Autres créances clients | 40 526.00 | 40 526.00 | | 40 526.00 |
VB T. V. A. | 57 975.00 | 57 975.00 | | 57 975.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 306.00 | 9 006.00 | 3 300.00 | 12 306.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 633 175.00 | 781 610.00 | 3 112 815.00 | 4 633 175.00 |
VI Groupe et associés | 1 619 399.00 | 1 619 399.00 | | 1 619 399.00 |
VP Divers | 306 260.00 | 306 260.00 | | 306 260.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 477.00 | 7 477.00 | | 7 477.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 378.00 | 2 324.00 | 54.00 | 2 378.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 414 617.00 | 414 564.00 | 54.00 | 414 617.00 |
VW T.V.A. | 3 717.00 | 3 717.00 | | 3 717.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 658 870.00 | 3 804 005.00 | 3 116 115.00 | 7 658 870.00 |