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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 170 259.00 | 358 974.00 | 811 284.00 | 1 170 259.00 |
AP Constructions | 9 623 208.00 | 2 976 899.00 | 6 646 308.00 | 9 623 208.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 407.00 | 50 407.00 | | 50 407.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 340.00 | | 6 340.00 | 6 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 850 215.00 | 3 386 281.00 | 7 463 933.00 | 10 850 215.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 479.00 | | 113 479.00 | 113 479.00 |
BZ Autres créances | 20 271.00 | | 20 271.00 | 20 271.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 828.00 | | 10 828.00 | 10 828.00 |
CF Disponibilités | 24 774.00 | | 24 774.00 | 24 774.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 377.00 | | 41 377.00 | 41 377.00 |
CJ TOTAL (II) | 210 731.00 | | 210 731.00 | 210 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 060 946.00 | 3 386 281.00 | 7 674 664.00 | 11 060 946.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 776 489.00 | 614 885.00 | | 776 489.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 520.00 | 161 604.00 | | 163 520.00 |
DJ Subventions d’investissement | 164 446.00 | 181 178.00 | | 164 446.00 |
DL TOTAL (I) | 1 122 056.00 | 975 268.00 | | 1 122 056.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 216 672.00 | 6 579 365.00 | | 6 216 672.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 162 566.00 | 160 221.00 | | 162 566.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 772.00 | 3 912.00 | | 12 772.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 063.00 | 76 788.00 | | 67 063.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 93 534.00 | 680 913.00 | | 93 534.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 552 608.00 | 7 501 201.00 | | 6 552 608.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 674 664.00 | 8 476 469.00 | | 7 674 664.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 681 363.00 | | 4 496 262.00 | 10 681 363.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 327 410.00 | | 10 850 215.00 | 4 327 410.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 327 410.00 | | 10 850 215.00 | 4 327 410.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 681 363.00 | | 4 496 262.00 | 10 681 363.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 6 340.00 | | | 6 340.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 828 449.00 | 557 833.00 | | 2 828 449.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 828 449.00 | 557 833.00 | | 2 828 449.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 162 566.00 | 162 566.00 | | 162 566.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 772.00 | 12 772.00 | | 12 772.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 743.00 | 743.00 | | 743.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 93 535.00 | 93 535.00 | | 93 535.00 |
UX Autres créances clients | 113 479.00 | 113 479.00 | | 113 479.00 |
VB T. V. A. | 14 157.00 | 14 157.00 | | 14 157.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 216 479.00 | 729 810.00 | 2 829 740.00 | 6 216 479.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 721 323.00 | | | 721 323.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 779 224.00 | | | 779 224.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 664.00 | 19 664.00 | | 19 664.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 114.00 | 6 114.00 | | 6 114.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 377.00 | 41 377.00 | | 41 377.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 128.00 | 175 128.00 | | 175 128.00 |
VW T.V.A. | 46 656.00 | 46 656.00 | | 46 656.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 552 609.00 | 1 065 940.00 | 2 829 740.00 | 6 552 609.00 |