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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 199 377.00 | 408 643.00 | 790 733.00 | 1 199 377.00 |
AP Constructions | 9 674 990.00 | 3 496 657.00 | 6 178 333.00 | 9 674 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 407.00 | 50 407.00 | | 50 407.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 596 191.00 | | 3 596 191.00 | 3 596 191.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 520 966.00 | 3 955 708.00 | 10 565 258.00 | 14 520 966.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 651 026.00 | | 651 026.00 | 651 026.00 |
BZ Autres créances | 215 287.00 | | 215 287.00 | 215 287.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 099.00 | | 11 099.00 | 11 099.00 |
CF Disponibilités | 609 874.00 | | 609 874.00 | 609 874.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 159.00 | | 33 159.00 | 33 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 520 446.00 | | 1 520 446.00 | 1 520 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 041 412.00 | 3 955 708.00 | 12 085 704.00 | 16 041 412.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 925 719.00 | 776 489.00 | | 925 719.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 635.00 | 163 520.00 | | 131 635.00 |
DJ Subventions d’investissement | 731 879.00 | 164 446.00 | | 731 879.00 |
DL TOTAL (I) | 1 806 835.00 | 1 122 056.00 | | 1 806 835.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 404 223.00 | 6 216 672.00 | | 9 404 223.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 165 204.00 | 162 566.00 | | 165 204.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 565.00 | 12 772.00 | | 9 565.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 231 996.00 | 67 063.00 | | 231 996.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 467 880.00 | 93 534.00 | | 467 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 278 868.00 | 6 552 608.00 | | 10 278 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 085 704.00 | 7 674 664.00 | | 12 085 704.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 850 215.00 | | 3 670 752.00 | 10 850 215.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 520 967.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 520 967.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 850 215.00 | | 3 670 752.00 | 10 850 215.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 3 596 191.00 | | | 3 596 191.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 386 282.00 | 569 427.00 | | 3 386 282.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 386 282.00 | 569 427.00 | | 3 386 282.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 165 204.00 | 165 204.00 | | 165 204.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 565.00 | 9 565.00 | | 9 565.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 955.00 | 15 955.00 | | 15 955.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 467 880.00 | 467 880.00 | | 467 880.00 |
UX Autres créances clients | 651 026.00 | 651 026.00 | | 651 026.00 |
VB T. V. A. | 74 426.00 | 74 426.00 | | 74 426.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 805.00 | 805.00 | | 805.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 403 418.00 | 1 009 790.00 | 3 575 811.00 | 9 403 418.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 529 398.00 | | | 3 529 398.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 346 383.00 | | | 346 383.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 136 850.00 | 136 850.00 | | 136 850.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 105 506.00 | 105 506.00 | | 105 506.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 011.00 | 4 011.00 | | 4 011.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 159.00 | 33 159.00 | | 33 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 899 473.00 | 899 473.00 | | 899 473.00 |
VW T.V.A. | 110 535.00 | 110 535.00 | | 110 535.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 278 869.00 | 1 885 240.00 | 3 575 811.00 | 10 278 869.00 |