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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 197 982.00 | 499 384.00 | 698 598.00 | 1 197 982.00 |
AP Constructions | 13 444 557.00 | 4 848 319.00 | 8 596 238.00 | 13 444 557.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 836.00 | 50 997.00 | 1 838.00 | 52 836.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 318 823.00 | | 5 318 823.00 | 5 318 823.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 014 198.00 | 5 398 701.00 | 14 615 497.00 | 20 014 198.00 |
BZ Autres créances | 146 883.00 | | 146 883.00 | 146 883.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 121.00 | | 11 121.00 | 11 121.00 |
CF Disponibilités | 804 486.00 | | 804 486.00 | 804 486.00 |
CH Charges constatées d’avance | 102 266.00 | | 102 266.00 | 102 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 064 755.00 | | 1 064 755.00 | 1 064 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 078 953.00 | 5 398 701.00 | 15 680 253.00 | 21 078 953.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 336.00 | 14 336.00 | | 14 336.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 434.00 | 1 434.00 | | 1 434.00 |
DG Autres réserves | 981 153.00 | 658 786.00 | | 981 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 317 719.00 | 322 367.00 | | 317 719.00 |
DJ Subventions d’investissement | 662 084.00 | 710 734.00 | | 662 084.00 |
DL TOTAL (I) | 1 976 725.00 | 1 707 656.00 | | 1 976 725.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 086 489.00 | 8 663 752.00 | | 13 086 489.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 222 266.00 | 219 868.00 | | 222 266.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 327.00 | 6 036.00 | | 45 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 489.00 | 220 306.00 | | 22 489.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 321 956.00 | 318 777.00 | | 321 956.00 |
EA Autres dettes | 5 000.00 | 18 890.00 | | 5 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 703 527.00 | 9 447 628.00 | | 13 703 527.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 680 253.00 | 11 155 285.00 | | 15 680 253.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 966 463.00 | | 5 049 130.00 | 14 966 463.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 395.00 | 20 014 198.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 395.00 | 20 014 198.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 966 463.00 | | 5 049 130.00 | 14 966 463.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 688 113.00 | 710 588.00 | | 4 688 113.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 688 113.00 | 710 588.00 | | 4 688 113.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 222 266.00 | 222 266.00 | | 222 266.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 327.00 | 45 327.00 | | 45 327.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 979.00 | 21 979.00 | | 21 979.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 321 956.00 | 321 956.00 | | 321 956.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VB T. V. A. | 109 308.00 | 109 308.00 | | 109 308.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 086 131.00 | 1 367 340.00 | 4 439 250.00 | 13 086 131.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 417 629.00 | | | 5 417 629.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 994 783.00 | | | 994 783.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 37 387.00 | 37 387.00 | | 37 387.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VS Charges constatées d’avance | 102 266.00 | 13 168.00 | 89 098.00 | 102 266.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 149.00 | 160 051.00 | 89 098.00 | 249 149.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 703 527.00 | 1 984 736.00 | 4 439 250.00 | 13 703 527.00 |