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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 199 377.00 | 459 366.00 | 740 010.00 | 1 199 377.00 |
AP Constructions | 13 439 772.00 | 4 178 234.00 | 9 261 537.00 | 13 439 772.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 835.00 | 50 511.00 | 2 324.00 | 52 835.00 |
AV Immobilisations en cours | 274 477.00 | | 274 477.00 | 274 477.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 966 463.00 | 4 688 112.00 | 10 278 350.00 | 14 966 463.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 91 849.00 | | 91 849.00 | 91 849.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 110.00 | | 11 110.00 | 11 110.00 |
CF Disponibilités | 715 011.00 | | 715 011.00 | 715 011.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 964.00 | | 58 964.00 | 58 964.00 |
CJ TOTAL (II) | 876 934.00 | | 876 934.00 | 876 934.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 843 397.00 | 4 688 112.00 | 11 155 284.00 | 15 843 397.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 336.00 | 16 000.00 | | 14 336.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 433.00 | 1 600.00 | | 1 433.00 |
DG Autres réserves | 658 785.00 | 925 719.00 | | 658 785.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 322 366.00 | 131 635.00 | | 322 366.00 |
DJ Subventions d’investissement | 710 733.00 | 731 879.00 | | 710 733.00 |
DL TOTAL (I) | 1 707 656.00 | 1 806 835.00 | | 1 707 656.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 663 751.00 | 9 404 223.00 | | 8 663 751.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 219 868.00 | 165 204.00 | | 219 868.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 036.00 | 9 565.00 | | 6 036.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 539 082.00 | 699 876.00 | | 539 082.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 318 776.00 | 467 880.00 | | 318 776.00 |
EA Autres dettes | 18 890.00 | | | 18 890.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 447 628.00 | 10 278 868.00 | | 9 447 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 155 284.00 | 12 085 704.00 | | 11 155 284.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 520 967.00 | | 4 215 941.00 | 14 520 967.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 770 445.00 | | 14 966 463.00 | 3 770 445.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 770 445.00 | | 14 966 463.00 | 3 770 445.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 520 967.00 | | 4 215 941.00 | 14 520 967.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 274 478.00 | | | 274 478.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 955 709.00 | 732 404.00 | | 3 955 709.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 955 709.00 | 732 404.00 | | 3 955 709.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 219 868.00 | 219 868.00 | | 219 868.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 036.00 | 6 036.00 | | 6 036.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 68 020.00 | 68 020.00 | | 68 020.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 318 777.00 | 318 777.00 | | 318 777.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 890.00 | 18 890.00 | | 18 890.00 |
VB T. V. A. | 54 462.00 | 54 462.00 | | 54 462.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 663 337.00 | 1 002 975.00 | 3 326 300.00 | 8 663 337.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 270 602.00 | | | 270 602.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 010 163.00 | | | 1 010 163.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 37 387.00 | 37 387.00 | | 37 387.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 721.00 | 28 721.00 | | 28 721.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 964.00 | 58 964.00 | | 58 964.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 813.00 | 150 813.00 | | 150 813.00 |
VW T.V.A. | 123 565.00 | 123 565.00 | | 123 565.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 447 628.00 | 1 787 267.00 | 3 326 300.00 | 9 447 628.00 |