| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 054.00 | 48 944.00 | 5 110.00 | 54 054.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 712.00 | 24 627.00 | 25 085.00 | 49 712.00 |
BD Autres titres immobilisés | 308.00 | | 308.00 | 308.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 057.00 | | 5 057.00 | 5 057.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 981.00 | 74 420.00 | 35 561.00 | 109 981.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 035.00 | | 13 035.00 | 13 035.00 |
BT Marchandises | 423 113.00 | 4 951.00 | 418 161.00 | 423 113.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 51 699.00 | | 51 699.00 | 51 699.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 755.00 | 2 041.00 | 31 714.00 | 33 755.00 |
BZ Autres créances | 1 724.00 | | 1 724.00 | 1 724.00 |
CF Disponibilités | 109.00 | | 109.00 | 109.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 262.00 | | 1 262.00 | 1 262.00 |
CJ TOTAL (II) | 524 697.00 | 6 993.00 | 517 704.00 | 524 697.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 634 678.00 | 81 413.00 | 553 265.00 | 634 678.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 057.00 | | | 5 057.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 062.00 | | | 3 062.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 160 999.00 | 102 397.00 | | 160 999.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 844.00 | 58 602.00 | | 90 844.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 1 550.00 | | |
DL TOTAL (I) | 262 843.00 | 173 549.00 | | 262 843.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168 463.00 | 55 230.00 | | 168 463.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 468.00 | 40 468.00 | | 40 468.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 273.00 | 27 831.00 | | 32 273.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 019.00 | 37 419.00 | | 48 019.00 |
EA Autres dettes | 1 200.00 | 14 000.00 | | 1 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 290 422.00 | 174 948.00 | | 290 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 553 265.00 | 348 497.00 | | 553 265.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 281 247.00 | 148 950.00 | | 281 247.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 142 434.00 | 6 299.00 | | 142 434.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 708.00 | | 12 251.00 | 98 708.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 365.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 978.00 | 109 981.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 978.00 | 103 766.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 850.00 | | | 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 493.00 | | 12 251.00 | 92 493.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 365.00 | | | 5 365.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 406.00 | 13 993.00 | 978.00 | 61 406.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 850.00 | | | 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 556.00 | 13 993.00 | 978.00 | 60 556.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 083.00 | 2 868.00 | | 2 083.00 |
6T Sur comptes clients | | 2 041.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 083.00 | 4 909.00 | | 2 083.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 083.00 | 4 909.00 | | 2 083.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 909.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 273.00 | 32 273.00 | | 32 273.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 706.00 | 13 706.00 | | 13 706.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 822.00 | 10 822.00 | | 10 822.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 942.00 | 14 942.00 | | 14 942.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 057.00 | 5 057.00 | | 5 057.00 |
UX Autres créances clients | 30 694.00 | 30 694.00 | | 30 694.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 594.00 | 594.00 | | 594.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 062.00 | | 3 062.00 | 3 062.00 |
VB T. V. A. | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 142 434.00 | 142 434.00 | | 142 434.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 029.00 | 16 854.00 | 9 175.00 | 26 029.00 |
VI Groupe et associés | 40 468.00 | 40 468.00 | | 40 468.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 877.00 | | | 22 877.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 651.00 | 1 651.00 | | 1 651.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 598.00 | 598.00 | | 598.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 262.00 | 1 262.00 | | 1 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 798.00 | 38 737.00 | 3 062.00 | 41 798.00 |
VW T.V.A. | 6 898.00 | 6 898.00 | | 6 898.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 290 422.00 | 281 247.00 | 9 175.00 | 290 422.00 |