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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 401.00 | 48 277.00 | 15 124.00 | 63 401.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 540.00 | 40 759.00 | 20 781.00 | 61 540.00 |
BD Autres titres immobilisés | 308.00 | | 308.00 | 308.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 057.00 | | 5 057.00 | 5 057.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 157.00 | 89 887.00 | 41 270.00 | 131 157.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 443.00 | | 12 443.00 | 12 443.00 |
BT Marchandises | 598 559.00 | 2 800.00 | 595 759.00 | 598 559.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 333.00 | | 49 333.00 | 49 333.00 |
BZ Autres créances | 9 342.00 | | 9 342.00 | 9 342.00 |
CF Disponibilités | 16 910.00 | | 16 910.00 | 16 910.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 169.00 | | 1 169.00 | 1 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 687 756.00 | 2 800.00 | 684 956.00 | 687 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 818 913.00 | 92 687.00 | 726 227.00 | 818 913.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 057.00 | | | 5 057.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 287 475.00 | 251 843.00 | | 287 475.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 941.00 | 55 632.00 | | 44 941.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 648.00 | 2 184.00 | | 1 648.00 |
DL TOTAL (I) | 345 064.00 | 320 659.00 | | 345 064.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 229 874.00 | 237 482.00 | | 229 874.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 468.00 | 10 468.00 | | 10 468.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 300.00 | 14 838.00 | | 19 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 030.00 | 37 217.00 | | 54 030.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 178.00 | 57 953.00 | | 67 178.00 |
EA Autres dettes | 313.00 | | | 313.00 |
EC TOTAL (IV) | 381 162.00 | 357 958.00 | | 381 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 726 227.00 | 678 617.00 | | 726 227.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 380.00 | 319 583.00 | | 213 380.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 719.00 | | | 28 719.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 035.00 | | 14 922.00 | 124 035.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 667.00 | 5 365.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 800.00 | 131 157.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 134.00 | 124 941.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 850.00 | | | 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 153.00 | | 14 922.00 | 117 153.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 032.00 | | | 6 032.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 715.00 | 13 305.00 | 7 134.00 | 83 715.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 850.00 | | | 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 865.00 | 13 305.00 | 7 134.00 | 82 865.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 300.00 | 2 000.00 | 1 500.00 | 2 300.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 300.00 | 2 000.00 | 1 500.00 | 2 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 300.00 | 2 000.00 | 1 500.00 | 2 300.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 000.00 | 1 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 030.00 | 54 030.00 | | 54 030.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 394.00 | 13 394.00 | | 13 394.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 555.00 | 39 555.00 | | 39 555.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 057.00 | 5 057.00 | | 5 057.00 |
UX Autres créances clients | 49 333.00 | 49 333.00 | | 49 333.00 |
VB T. V. A. | 3 403.00 | 3 403.00 | | 3 403.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 719.00 | 28 719.00 | | 28 719.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 201 155.00 | 52 672.00 | 148 482.00 | 201 155.00 |
VI Groupe et associés | 10 468.00 | 10 468.00 | | 10 468.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 954.00 | | | 36 954.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 032.00 | 4 032.00 | | 4 032.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 196.00 | 2 196.00 | | 2 196.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 907.00 | 1 907.00 | | 1 907.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 169.00 | 1 169.00 | | 1 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 901.00 | 64 901.00 | | 64 901.00 |
VW T.V.A. | 12 034.00 | 12 034.00 | | 12 034.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 361 862.00 | 213 380.00 | 148 482.00 | 361 862.00 |