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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 050.00 | 53 529.00 | 16 521.00 | 70 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 179.00 | 49 244.00 | 54 935.00 | 104 179.00 |
BD Autres titres immobilisés | 308.00 | | 308.00 | 308.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 057.00 | | 5 057.00 | 5 057.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 445.00 | 103 624.00 | 76 821.00 | 180 445.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 817.00 | | 12 817.00 | 12 817.00 |
BT Marchandises | 655 865.00 | | 655 865.00 | 655 865.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 340.00 | 1 008.00 | 28 332.00 | 29 340.00 |
BZ Autres créances | 2 836.00 | | 2 836.00 | 2 836.00 |
CF Disponibilités | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 810.00 | | 2 810.00 | 2 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 703 799.00 | 1 008.00 | 702 791.00 | 703 799.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 884 244.00 | 104 632.00 | 779 612.00 | 884 244.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 057.00 | | | 5 057.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 312 416.00 | 287 475.00 | | 312 416.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 682.00 | 44 941.00 | | 73 682.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 112.00 | 1 648.00 | | 1 112.00 |
DL TOTAL (I) | 398 210.00 | 345 064.00 | | 398 210.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 244 192.00 | 229 874.00 | | 244 192.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 468.00 | 10 468.00 | | 10 468.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 239.00 | 19 300.00 | | 5 239.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 160.00 | 54 030.00 | | 42 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 098.00 | 67 178.00 | | 79 098.00 |
EA Autres dettes | 245.00 | 313.00 | | 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 381 402.00 | 381 162.00 | | 381 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 779 612.00 | 726 227.00 | | 779 612.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 274 773.00 | 213 380.00 | | 274 773.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 95 596.00 | 28 719.00 | | 95 596.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 157.00 | | 49 809.00 | 131 157.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 365.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 521.00 | 180 445.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 521.00 | 174 229.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 850.00 | | | 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 941.00 | | 49 809.00 | 124 941.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 365.00 | | | 5 365.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 887.00 | 13 737.00 | | 89 887.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 850.00 | | | 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 037.00 | 13 737.00 | | 89 037.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
6T Sur comptes clients | | 1 008.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 800.00 | 1 008.00 | 2 800.00 | 2 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 800.00 | 1 008.00 | 2 800.00 | 2 800.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 008.00 | 2 800.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 160.00 | 42 160.00 | | 42 160.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 607.00 | 15 607.00 | | 15 607.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 404.00 | 41 404.00 | | 41 404.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 912.00 | 8 912.00 | | 8 912.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 057.00 | 5 057.00 | | 5 057.00 |
UX Autres créances clients | 28 131.00 | 28 131.00 | | 28 131.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 210.00 | 1 210.00 | | 1 210.00 |
VB T. V. A. | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 95 596.00 | 95 596.00 | | 95 596.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 148 596.00 | 47 206.00 | 101 390.00 | 148 596.00 |
VI Groupe et associés | 10 468.00 | 10 468.00 | | 10 468.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 538.00 | | | 52 538.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 210.00 | 1 210.00 | | 1 210.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 295.00 | 2 295.00 | | 2 295.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 810.00 | 2 810.00 | | 2 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 044.00 | 40 044.00 | | 40 044.00 |
VW T.V.A. | 11 965.00 | 11 965.00 | | 11 965.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 376 163.00 | 274 773.00 | 101 390.00 | 376 163.00 |