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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 412.00 | 49 218.00 | 11 194.00 | 60 412.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 741.00 | 33 647.00 | 23 093.00 | 56 741.00 |
BD Autres titres immobilisés | 308.00 | | 308.00 | 308.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 724.00 | | 5 724.00 | 5 724.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 035.00 | 83 715.00 | 40 320.00 | 124 035.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 870.00 | | 9 870.00 | 9 870.00 |
BT Marchandises | 409 090.00 | 2 300.00 | 406 790.00 | 409 090.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 8 567.00 | | 8 567.00 | 8 567.00 |
BZ Autres créances | 16 211.00 | | 16 211.00 | 16 211.00 |
CF Disponibilités | 196 108.00 | | 196 108.00 | 196 108.00 |
CH Charges constatées d’avance | 752.00 | | 752.00 | 752.00 |
CJ TOTAL (II) | 640 597.00 | 2 300.00 | 638 297.00 | 640 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 764 632.00 | 86 015.00 | 678 617.00 | 764 632.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 724.00 | | | 5 724.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 251 843.00 | 160 999.00 | | 251 843.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 632.00 | 90 844.00 | | 55 632.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 184.00 | | | 2 184.00 |
DL TOTAL (I) | 320 659.00 | 262 843.00 | | 320 659.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 237 482.00 | 168 463.00 | | 237 482.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 468.00 | 40 468.00 | | 10 468.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 838.00 | | | 14 838.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 217.00 | 32 273.00 | | 37 217.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 953.00 | 48 019.00 | | 57 953.00 |
EA Autres dettes | | 1 200.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 357 958.00 | 290 422.00 | | 357 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 678 617.00 | 553 265.00 | | 678 617.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 319 583.00 | 281 247.00 | | 319 583.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 142 434.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 981.00 | | 17 586.00 | 109 981.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 032.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 532.00 | 124 035.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 532.00 | 117 153.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 850.00 | | | 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 766.00 | | 16 919.00 | 103 766.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 365.00 | | 667.00 | 5 365.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 420.00 | 12 537.00 | 3 242.00 | 74 420.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 850.00 | | | 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 570.00 | 12 537.00 | 3 242.00 | 73 570.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 951.00 | | 2 651.00 | 4 951.00 |
6T Sur comptes clients | 2 041.00 | | 2 041.00 | 2 041.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 993.00 | | 4 693.00 | 6 993.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 993.00 | | 4 693.00 | 6 993.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 693.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 217.00 | 37 217.00 | | 37 217.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 486.00 | 11 486.00 | | 11 486.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 626.00 | 35 626.00 | | 35 626.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 724.00 | 5 724.00 | | 5 724.00 |
UX Autres créances clients | 8 567.00 | 8 567.00 | | 8 567.00 |
VB T. V. A. | 2 024.00 | 2 024.00 | | 2 024.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 237 482.00 | 213 946.00 | 23 536.00 | 237 482.00 |
VI Groupe et associés | 10 468.00 | 10 468.00 | | 10 468.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 360.00 | | | 28 360.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 884.00 | | | 16 884.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 678.00 | 13 678.00 | | 13 678.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 275.00 | 2 275.00 | | 2 275.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 509.00 | 509.00 | | 509.00 |
VS Charges constatées d’avance | 752.00 | 752.00 | | 752.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 253.00 | 31 253.00 | | 31 253.00 |
VW T.V.A. | 8 566.00 | 8 566.00 | | 8 566.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 343 120.00 | 319 583.00 | 23 536.00 | 343 120.00 |