| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 8 298.00 | 8 001.00 | 296.00 | 8 298.00 |
040 Immobilisations financières | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 8 412.00 | 8 001.00 | 410.00 | 8 412.00 |
060 Stock marchandises | 13 408.00 | | 13 408.00 | 13 408.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 523.00 | | 523.00 | 523.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 879.00 | 3 048.00 | 4 831.00 | 7 879.00 |
072 Créances – Autres | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
084 Disponibilités | 12 322.00 | | 12 322.00 | 12 322.00 |
092 Charges constatées d’avance | 714.00 | | 714.00 | 714.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 154 954.00 | 3 048.00 | 151 906.00 | 154 954.00 |
110 Total général Actif | 163 366.00 | 11 049.00 | 152 316.00 | 163 366.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 36 959.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 30 954.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 76 713.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 4 186.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 467.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 810.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 446.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 45 793.00 | | |
172 Autres dettes | | | 53 695.00 | |
176 Total des dettes | | | 71 418.00 | |
180 Total général Passif | | | 152 316.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 20 667.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 165.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 214 487.00 | 223 821.00 | | 214 487.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 57 998.00 | 42 137.00 | | 57 998.00 |
230 Autres produits | 12.00 | 1 598.00 | | 12.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 272 497.00 | 267 555.00 | | 272 497.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 105 708.00 | 142 981.00 | | 105 708.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 28 319.00 | -2 315.00 | | 28 319.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 696.00 | | |
242 Autres charges externes. | 72 008.00 | 78 470.00 | | 72 008.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 267.00 | | | 267.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 266.00 | 6 507.00 | | 1 266.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 919.00 | | | 4 919.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 000.00 | 18 000.00 | | 30 000.00 |
252 Charges sociales | 6 386.00 | 8 622.00 | | 6 386.00 |
254 Dotations aux amortissements | 127.00 | 11 538.00 | | 127.00 |
256 Dotations aux provisions | 5 169.00 | | | 5 169.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 248 987.00 | 264 502.00 | | 248 987.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 509.00 | 3 054.00 | | 23 509.00 |
280 Produits financiers | 340.00 | 618.00 | | 340.00 |
290 Produits exceptionnels | 20 667.00 | 7 200.00 | | 20 667.00 |
294 Charges financières | 336.00 | 712.00 | | 336.00 |
300 Charges exceptionnelles | 9 017.00 | 18 610.00 | | 9 017.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 209.00 | | | 4 209.00 |
310 Bénéfice ou perte | 30 954.00 | -8 450.00 | | 30 954.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 42 971.00 | | | 42 971.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 51 383.00 | | | 51 383.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 42 971.00 | | | 42 971.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 58 630.00 | | | 58 630.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 618.00 | | | 25 618.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 4 186.00 | | | 4 186.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 983.00 | | | 983.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 5 169.00 | | | 5 169.00 |