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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 4 008.00 | 1 505.00 | 2 504.00 | 4 008.00 |
040 Immobilisations financières | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 4 122.00 | 1 505.00 | 2 618.00 | 4 122.00 |
060 Stock marchandises | 10 864.00 | | 10 864.00 | 10 864.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 394.00 | | 1 394.00 | 1 394.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 224.00 | 3 388.00 | 4 836.00 | 8 224.00 |
072 Créances – Autres | 6 213.00 | | 6 213.00 | 6 213.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
084 Disponibilités | 10 169.00 | | 10 169.00 | 10 169.00 |
092 Charges constatées d’avance | 88.00 | | 88.00 | 88.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 116 952.00 | 3 388.00 | 113 564.00 | 116 952.00 |
110 Total général Actif | 121 074.00 | 4 893.00 | 116 181.00 | 121 074.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 64 013.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 318.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 80 131.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 1 097.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 170.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 505.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 478.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21 317.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 801.00 | |
176 Total des dettes | | | 34 954.00 | |
180 Total général Passif | | | 116 181.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 504.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 6 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 78 285.00 | 214 487.00 | | 78 285.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 42 713.00 | 57 998.00 | | 42 713.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
230 Autres produits | 4 187.00 | 12.00 | | 4 187.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 134 184.00 | 272 497.00 | | 134 184.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 47 201.00 | 105 708.00 | | 47 201.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 544.00 | 28 319.00 | | 2 544.00 |
242 Autres charges externes. | 49 462.00 | 72 008.00 | | 49 462.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 266.00 | | | 266.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 972.00 | 1 268.00 | | 3 972.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 279.00 | | | 3 279.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 000.00 | 30 000.00 | | 18 000.00 |
252 Charges sociales | 10 852.00 | 6 386.00 | | 10 852.00 |
254 Dotations aux amortissements | 296.00 | 127.00 | | 296.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 437.00 | 5 169.00 | | 1 437.00 |
262 Autres charges | 15.00 | 3.00 | | 15.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 133 779.00 | 248 987.00 | | 133 779.00 |
270 Résultat d’exploitation | 405.00 | 23 509.00 | | 405.00 |
280 Produits financiers | 332.00 | 340.00 | | 332.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 743.00 | 20 667.00 | | 6 743.00 |
294 Charges financières | 162.00 | 336.00 | | 162.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 9 017.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 4 209.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 7 318.00 | 30 954.00 | | 7 318.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 504.00 | | | 2 504.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 8 412.00 | | | 8 412.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 504.00 | | | 2 504.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 793.00 | | | 6 793.00 |