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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | | | | |
040 Immobilisations financières | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 064.00 | 3 388.00 | 676.00 | 4 064.00 |
072 Créances – Autres | 339.00 | | 339.00 | 339.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 73 000.00 | | 73 000.00 | 73 000.00 |
084 Disponibilités | 2 033.00 | | 2 033.00 | 2 033.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 79 436.00 | 3 388.00 | 76 048.00 | 79 436.00 |
110 Total général Actif | 79 520.00 | 3 388.00 | 76 132.00 | 79 520.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 52 460.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 096.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 54 164.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 1 008.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 332.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 291.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 628.00 | |
176 Total des dettes | | | 20 960.00 | |
180 Total général Passif | | | 76 132.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 11 280.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 26 185.00 | 32 568.00 | | 26 185.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 193.00 | 30 624.00 | | 1 193.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 7 500.00 | | |
230 Autres produits | | 1 097.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 27 378.00 | 71 789.00 | | 27 378.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 325.00 | 17 686.00 | | 325.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 8 573.00 | 2 291.00 | | 8 573.00 |
242 Autres charges externes. | 9 216.00 | 22 772.00 | | 9 216.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 652.00 | | | 652.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 608.00 | 1 863.00 | | 2 608.00 |
250 Rémunérations du personnel | 14 800.00 | 36 100.00 | | 14 800.00 |
252 Charges sociales | 7 767.00 | 6 165.00 | | 7 767.00 |
254 Dotations aux amortissements | 427.00 | 835.00 | | 427.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 008.00 | | | 1 008.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 44 724.00 | 87 713.00 | | 44 724.00 |
270 Résultat d’exploitation | -17 346.00 | -15 923.00 | | -17 346.00 |
280 Produits financiers | 67.00 | 174.00 | | 67.00 |
290 Produits exceptionnels | 11 280.00 | | | 11 280.00 |
294 Charges financières | | 45.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 1 097.00 | 176.00 | | 1 097.00 |
310 Bénéfice ou perte | -7 096.00 | -15 971.00 | | -7 096.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 618.00 | | | 2 618.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 534.00 | | | 2 534.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 097.00 | | | 1 097.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 10 183.00 | | | 10 183.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 10 183.00 | | | 10 183.00 |