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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 2 504.00 | 1 011.00 | 1 493.00 | 2 504.00 |
040 Immobilisations financières | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 618.00 | 1 011.00 | 1 607.00 | 2 618.00 |
060 Stock marchandises | 8 573.00 | | 8 573.00 | 8 573.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 875.00 | | 875.00 | 875.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 297.00 | 3 388.00 | 1 909.00 | 5 297.00 |
072 Créances – Autres | 1 174.00 | | 1 174.00 | 1 174.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 82 000.00 | | 82 000.00 | 82 000.00 |
084 Disponibilités | 6 255.00 | | 6 255.00 | 6 255.00 |
092 Charges constatées d’avance | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 104 229.00 | 3 388.00 | 100 841.00 | 104 229.00 |
110 Total général Actif | 106 847.00 | 4 399.00 | 102 448.00 | 106 847.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 68 431.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -15 971.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 61 260.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 361.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 36 181.00 | | |
172 Autres dettes | | | 40 828.00 | |
176 Total des dettes | | | 41 188.00 | |
180 Total général Passif | | | 102 448.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 32 568.00 | | | 32 568.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 30 624.00 | | | 30 624.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
230 Autres produits | 1 097.00 | | | 1 097.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 71 789.00 | | | 71 789.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 17 686.00 | | | 17 686.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 291.00 | | | 2 291.00 |
242 Autres charges externes. | 22 772.00 | | | 22 772.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 262.00 | | | 262.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 863.00 | | | 1 863.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 100.00 | | | 36 100.00 |
252 Charges sociales | 6 165.00 | | | 6 165.00 |
254 Dotations aux amortissements | 835.00 | | | 835.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 87 713.00 | | | 87 713.00 |
270 Résultat d’exploitation | -15 923.00 | | | -15 923.00 |
280 Produits financiers | 174.00 | | | 174.00 |
294 Charges financières | 45.00 | | | 45.00 |
300 Charges exceptionnelles | 176.00 | | | 176.00 |
310 Bénéfice ou perte | -15 971.00 | | | -15 971.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 4 122.00 | | | 4 122.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 505.00 | | | 1 505.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 638.00 | | | 12 638.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 164.00 | | | 5 164.00 |
664 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation | 1 097.00 | | | 1 097.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 097.00 | | | 1 097.00 |