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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 988.00 | 8 897.00 | 91.00 | 8 988.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AP Constructions | 1 651 985.00 | 1 060 763.00 | 591 222.00 | 1 651 985.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 772 334.00 | 506 558.00 | 265 775.00 | 772 334.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 458 165.00 | 293 305.00 | 164 860.00 | 458 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 967 696.00 | 1 869 523.00 | 1 098 173.00 | 2 967 696.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 739.00 | | 45 739.00 | 45 739.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 751.00 | | 50 751.00 | 50 751.00 |
BZ Autres créances | 36 046.00 | | 36 046.00 | 36 046.00 |
CF Disponibilités | 95 585.00 | | 95 585.00 | 95 585.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 840.00 | | 8 840.00 | 8 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 236 961.00 | | 236 961.00 | 236 961.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 204 657.00 | 1 869 523.00 | 1 335 134.00 | 3 204 657.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 123 200.00 | | | 123 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 320.00 | | | 12 320.00 |
DG Autres réserves | 289 189.00 | | | 289 189.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 712.00 | | | 114 712.00 |
DJ Subventions d’investissement | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DL TOTAL (I) | 571 221.00 | | | 571 221.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 356 101.00 | | | 356 101.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 424.00 | | | 65 424.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 118 962.00 | | | 118 962.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 445.00 | | | 115 445.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 981.00 | | | 107 981.00 |
EC TOTAL (IV) | 763 913.00 | | | 763 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 335 134.00 | | | 1 335 134.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 436 945.00 | | | 436 945.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 935 449.00 | | 231 812.00 | 2 935 449.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 199 565.00 | 2 967 696.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 213.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 199 565.00 | 2 882 484.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 213.00 | | | 85 213.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 850 236.00 | | 231 812.00 | 2 850 236.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 850 705.00 | 214 946.00 | 196 127.00 | 1 850 705.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 057.00 | 840.00 | | 8 057.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 842 647.00 | 214 106.00 | 196 127.00 | 1 842 647.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 445.00 | 115 445.00 | | 115 445.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 944.00 | 70 944.00 | | 70 944.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 394.00 | 28 394.00 | | 28 394.00 |
UX Autres créances clients | 50 751.00 | 50 751.00 | | 50 751.00 |
VB T. V. A. | 36 046.00 | 36 046.00 | | 36 046.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 356 101.00 | 148 095.00 | 208 007.00 | 356 101.00 |
VI Groupe et associés | 65 424.00 | 65 424.00 | | 65 424.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 205 784.00 | | | 205 784.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 415.00 | 8 415.00 | | 8 415.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 840.00 | 8 840.00 | | 8 840.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 637.00 | 95 637.00 | | 95 637.00 |
VW T.V.A. | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |