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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 988.00 | 8 988.00 | | 8 988.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AP Constructions | 1 759 735.00 | 1 192 365.00 | 567 370.00 | 1 759 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 816 971.00 | 586 701.00 | 230 270.00 | 816 971.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 509 188.00 | 299 789.00 | 209 399.00 | 509 188.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 171 107.00 | 2 087 844.00 | 1 083 264.00 | 3 171 107.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 619.00 | | 51 619.00 | 51 619.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 152.00 | | 46 152.00 | 46 152.00 |
BZ Autres créances | 36 425.00 | | 36 425.00 | 36 425.00 |
CF Disponibilités | 275 089.00 | | 275 089.00 | 275 089.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 321.00 | | 9 321.00 | 9 321.00 |
CJ TOTAL (II) | 418 605.00 | | 418 605.00 | 418 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 589 712.00 | 2 087 844.00 | 1 501 868.00 | 3 589 712.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 123 200.00 | 123 200.00 | | 123 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 800.00 | 6 800.00 | | 6 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 320.00 | 12 320.00 | | 12 320.00 |
DG Autres réserves | 401 524.00 | 378 876.00 | | 401 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 212 600.00 | 53 448.00 | | 212 600.00 |
DJ Subventions d’investissement | 25 161.00 | 20 000.00 | | 25 161.00 |
DL TOTAL (I) | 781 604.00 | 594 644.00 | | 781 604.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 379 652.00 | 554 044.00 | | 379 652.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 688.00 | 55 965.00 | | 28 688.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 59 007.00 | 54 283.00 | | 59 007.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 574.00 | 82 700.00 | | 104 574.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 343.00 | 147 859.00 | | 148 343.00 |
EC TOTAL (IV) | 720 264.00 | 894 851.00 | | 720 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 501 868.00 | 1 489 495.00 | | 1 501 868.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 661 257.00 | 622 756.00 | | 661 257.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 066 847.00 | | 209 008.00 | 3 066 847.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 104 747.00 | 3 171 107.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 213.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 104 747.00 | 3 085 895.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 213.00 | | | 85 213.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 981 634.00 | | 209 008.00 | 2 981 634.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 964 837.00 | 220 716.00 | 97 709.00 | 1 964 837.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 988.00 | | | 8 988.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 955 849.00 | 220 716.00 | 97 709.00 | 1 955 849.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 574.00 | 104 574.00 | | 104 574.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102 388.00 | 102 388.00 | | 102 388.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 789.00 | 38 789.00 | | 38 789.00 |
UX Autres créances clients | 46 152.00 | 46 152.00 | | 46 152.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 887.00 | 887.00 | | 887.00 |
VB T. V. A. | 22 127.00 | 22 127.00 | | 22 127.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 379 652.00 | 379 652.00 | | 379 652.00 |
VI Groupe et associés | 28 688.00 | 28 688.00 | | 28 688.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 549 176.00 | | | 549 176.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 723 409.00 | | | 723 409.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 509.00 | 6 509.00 | | 6 509.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 411.00 | 12 411.00 | | 12 411.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 321.00 | 9 321.00 | | 9 321.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 897.00 | 91 897.00 | | 91 897.00 |
VW T.V.A. | 657.00 | 657.00 | | 657.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 661 257.00 | 661 257.00 | | 661 257.00 |