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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 234.00 | 2 234.00 | | 2 234.00 |
AH Fonds commercial | 152 000.00 | | 152 000.00 | 152 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 809.00 | 20 382.00 | 4 426.00 | 24 809.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 365.00 | 30 505.00 | 12 860.00 | 43 365.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 144.00 | | 7 144.00 | 7 144.00 |
BJ TOTAL (I) | 229 551.00 | 53 121.00 | 176 430.00 | 229 551.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 619.00 | | 78 619.00 | 78 619.00 |
BZ Autres créances | 33 933.00 | | 33 933.00 | 33 933.00 |
CF Disponibilités | 307 672.00 | | 307 672.00 | 307 672.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 940.00 | | 4 940.00 | 4 940.00 |
CJ TOTAL (II) | 425 161.00 | | 425 161.00 | 425 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 654 712.00 | 53 121.00 | 601 591.00 | 654 712.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 8 679.00 | 17 054.00 | | 8 679.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 030.00 | -8 376.00 | | 104 030.00 |
DL TOTAL (I) | 121 509.00 | 17 479.00 | | 121 509.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 211 544.00 | 404.00 | | 211 544.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34.00 | | | 34.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 860.00 | 313 150.00 | | 166 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 447.00 | 109 696.00 | | 100 447.00 |
EA Autres dettes | 1 198.00 | 696.00 | | 1 198.00 |
EC TOTAL (IV) | 480 082.00 | 423 945.00 | | 480 082.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 601 591.00 | 441 424.00 | | 601 591.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 369 354.00 | |
FD Production vendue biens | | | 160 634.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 529 988.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 2 782.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 532 770.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 694 743.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 273.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 252 991.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 522.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 275 069.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 766.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 4 719.00 | |
GE Autres charges | | | 101 881.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 390 964.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 141 806.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 77.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 494.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -417.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 141 389.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 324.00 | 1 443.00 | | 3 324.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 380.00 | 24 530.00 | | 6 380.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 057.00 | -23 086.00 | | -3 057.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 302.00 | | | 34 302.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 536 171.00 | 1 358 875.00 | | 1 536 171.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 432 140.00 | 1 367 251.00 | | 1 432 140.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 030.00 | -8 376.00 | | 104 030.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 220 226.00 | | 11 947.00 | 220 226.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 144.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 622.00 | 229 551.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 154 234.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 622.00 | 68 174.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 154 234.00 | | | 154 234.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 848.00 | | 11 947.00 | 58 848.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 144.00 | | | 7 144.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 107.00 | 4 719.00 | 705.00 | 49 107.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 234.00 | | | 2 234.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 873.00 | 4 719.00 | 705.00 | 46 873.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 860.00 | 166 860.00 | | 166 860.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 447.00 | 100 447.00 | | 100 447.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 198.00 | 1 198.00 | | 1 198.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 144.00 | | 7 144.00 | 7 144.00 |
UX Autres créances clients | 44 686.00 | 44 686.00 | | 44 686.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 211 401.00 | 30 559.00 | 124 865.00 | 211 401.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 219 000.00 | | | 219 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 599.00 | | | 7 599.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 862.00 | 67 862.00 | | 67 862.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 940.00 | 4 940.00 | | 4 940.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 632.00 | 117 488.00 | 7 144.00 | 124 632.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 480 082.00 | 299 240.00 | 124 865.00 | 480 082.00 |