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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 152 000.00 | | 152 000.00 | 152 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 431.00 | 22 576.00 | 1 855.00 | 24 431.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 722.00 | 34 122.00 | 6 600.00 | 40 722.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 236.00 | | 7 236.00 | 7 236.00 |
BJ TOTAL (I) | 224 389.00 | 56 698.00 | 167 692.00 | 224 389.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 518.00 | | 518.00 | 518.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 227.00 | | 153 227.00 | 153 227.00 |
BZ Autres créances | 60 396.00 | | 60 396.00 | 60 396.00 |
CF Disponibilités | 302 323.00 | | 302 323.00 | 302 323.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 776.00 | | 5 776.00 | 5 776.00 |
CJ TOTAL (II) | 522 240.00 | | 522 240.00 | 522 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 746 629.00 | 56 698.00 | 689 932.00 | 746 629.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 97 546.00 | 70 699.00 | | 97 546.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 092.00 | 226 847.00 | | 196 092.00 |
DL TOTAL (I) | 302 438.00 | 306 346.00 | | 302 438.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 208.00 | 152 920.00 | | 122 208.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19.00 | 24.00 | | 19.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 703.00 | 119 572.00 | | 138 703.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 711.00 | 92 458.00 | | 87 711.00 |
EA Autres dettes | 38 853.00 | 33 735.00 | | 38 853.00 |
EC TOTAL (IV) | 387 494.00 | 398 710.00 | | 387 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 689 932.00 | 705 056.00 | | 689 932.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 19.00 | | | 19.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 663 250.00 | |
FD Production vendue biens | | | 296 875.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 960 125.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 415.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 963 541.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 844 023.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 973.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 326 765.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 030.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 326 037.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 529.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 5 550.00 | |
GE Autres charges | | | 125 389.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 708 296.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 255 245.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 687.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 173.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -486.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 254 759.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | | | 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 30.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 455.00 | -30.00 | | 455.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 122.00 | 75 635.00 | | 59 122.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 964 728.00 | 1 905 695.00 | | 1 964 728.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 768 636.00 | 1 678 848.00 | | 1 768 636.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 196 092.00 | 226 847.00 | | 196 092.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 235 408.00 | | 59.00 | 235 408.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 236.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 078.00 | 224 389.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 078.00 | 65 153.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 000.00 | | | 152 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 231.00 | | | 76 231.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 177.00 | | 59.00 | 7 177.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 226.00 | 5 550.00 | 11 078.00 | 62 226.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 226.00 | 5 550.00 | 11 078.00 | 62 226.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 703.00 | 138 703.00 | | 138 703.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 711.00 | 87 711.00 | | 87 711.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 853.00 | 38 853.00 | | 38 853.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 236.00 | | 7 236.00 | 7 236.00 |
UX Autres créances clients | 153 227.00 | 153 227.00 | | 153 227.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 688.00 | 31 324.00 | 90 364.00 | 121 688.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 059.00 | | | 31 059.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 395.00 | 60 395.00 | | 60 395.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 776.00 | 5 776.00 | | 5 776.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 636.00 | 219 399.00 | 7 236.00 | 226 636.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 387 494.00 | 297 130.00 | 90 364.00 | 387 494.00 |