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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 152 000.00 | | 152 000.00 | 152 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 808.00 | 22 096.00 | 2 711.00 | 24 808.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 422.00 | 40 129.00 | 11 293.00 | 51 422.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 177.00 | | 7 177.00 | 7 177.00 |
BJ TOTAL (I) | 235 408.00 | 62 225.00 | 173 182.00 | 235 408.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 518.00 | | 518.00 | 518.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 172.00 | | 132 172.00 | 132 172.00 |
BZ Autres créances | 54 681.00 | | 54 681.00 | 54 681.00 |
CF Disponibilités | 338 037.00 | | 338 037.00 | 338 037.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 463.00 | | 6 463.00 | 6 463.00 |
CJ TOTAL (II) | 531 873.00 | | 531 873.00 | 531 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 767 281.00 | 62 225.00 | 705 056.00 | 767 281.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 70 699.00 | | | 70 699.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 226 847.00 | | | 226 847.00 |
DL TOTAL (I) | 306 346.00 | | | 306 346.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 920.00 | | | 152 920.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24.00 | | | 24.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 571.00 | | | 119 571.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 457.00 | | | 92 457.00 |
EA Autres dettes | 33 735.00 | | | 33 735.00 |
EC TOTAL (IV) | 398 709.00 | | | 398 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 705 056.00 | | | 705 056.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 277 021.00 | | | 277 021.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 173.00 | | | 173.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 629 348.00 | | 1 629 348.00 | 1 629 348.00 |
FD Production vendue biens | -22 394.00 | | -22 394.00 | -22 394.00 |
FG Production vendue services | 294 858.00 | | 294 858.00 | 294 858.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 901 812.00 | | 1 901 812.00 | 1 901 812.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 742.00 | |
FQ Autres produits | | | 788.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 905 342.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 811 994.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 009.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 307 630.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 875.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 287 475.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 175.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 053.00 | |
GE Autres charges | | | 122 533.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 601 747.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 303 594.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 351.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 80.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 351.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 434.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 434.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 082.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 302 511.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 742.00 | | | 2 742.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 122 506.00 | | | 122 506.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29.00 | | | 29.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29.00 | | | 29.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29.00 | | | -29.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 75 635.00 | | | 75 635.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 905 694.00 | | | 1 905 694.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 678 847.00 | | | 1 678 847.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 226 847.00 | | | 226 847.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 29 289.00 | | | 29 289.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 229 058.00 | | 6 349.00 | 229 058.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 177.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 235 408.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 231.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 000.00 | | | 152 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 882.00 | | 6 348.00 | 69 882.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 176.00 | | 1.00 | 7 176.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 173.00 | 6 053.00 | | 56 173.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 173.00 | 6 053.00 | | 56 173.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 571.00 | 119 571.00 | | 119 571.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 832.00 | 58 832.00 | | 58 832.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 932.00 | 19 932.00 | | 19 932.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 651.00 | 12 651.00 | | 12 651.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 735.00 | 33 735.00 | | 33 735.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 177.00 | | 7 177.00 | 7 177.00 |
UX Autres créances clients | 132 172.00 | 132 172.00 | | 132 172.00 |
VB T. V. A. | 22 731.00 | 22 731.00 | | 22 731.00 |
VC Groupe et associés | 30 363.00 | 30 363.00 | | 30 363.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 152 747.00 | 31 059.00 | 121 687.00 | 152 747.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 796.00 | | | 30 796.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 984.00 | 984.00 | | 984.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 586.00 | 1 586.00 | | 1 586.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 463.00 | 6 463.00 | | 6 463.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 495.00 | 193 318.00 | 7 177.00 | 200 495.00 |
VW T.V.A. | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 398 709.00 | 277 021.00 | 121 687.00 | 398 709.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 070.00 | | | 6 070.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 263.00 | | | 18 263.00 |
ST Autres comptes | 133 189.00 | | | 133 189.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 506.00 | | | 24 506.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 63 181.00 | | | 63 181.00 |
YT Sous‐traitance | 127 635.00 | | | 127 635.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 4 034.00 | | | 4 034.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 805.00 | | | 2 805.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 875.00 | | | 8 875.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 191 548.00 | | | 191 548.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 183 450.00 | | | 183 450.00 |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 307 630.00 | | | 307 630.00 |