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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 152 000.00 | | 152 000.00 | 152 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 808.00 | 21 239.00 | 3 569.00 | 24 808.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 073.00 | 34 933.00 | 10 140.00 | 45 073.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 175.00 | | 7 175.00 | 7 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 229 058.00 | 56 172.00 | 172 885.00 | 229 058.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 79 553.00 | | 79 553.00 | 79 553.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 078.00 | | 127 078.00 | 127 078.00 |
BZ Autres créances | 62 316.00 | | 62 316.00 | 62 316.00 |
CF Disponibilités | 404 607.00 | | 404 607.00 | 404 607.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 380.00 | | 3 380.00 | 3 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 676 935.00 | | 676 935.00 | 676 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 905 993.00 | 56 172.00 | 849 821.00 | 905 993.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 82 709.00 | 8 679.00 | | 82 709.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 990.00 | 104 030.00 | | 187 990.00 |
DL TOTAL (I) | 279 499.00 | 121 509.00 | | 279 499.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183 718.00 | 211 544.00 | | 183 718.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30.00 | 34.00 | | 30.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 251 473.00 | 166 860.00 | | 251 473.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 661.00 | 100 447.00 | | 108 661.00 |
EA Autres dettes | 26 438.00 | 1 198.00 | | 26 438.00 |
EC TOTAL (IV) | 570 321.00 | 480 082.00 | | 570 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 849 821.00 | 601 591.00 | | 849 821.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 420 299.00 | | | 420 299.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 174.00 | | | 174.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 616 096.00 | | 1 616 096.00 | 1 616 096.00 |
FD Production vendue biens | -29 272.00 | | -29 272.00 | -29 272.00 |
FG Production vendue services | 264 078.00 | | 264 078.00 | 264 078.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 850 902.00 | | 1 850 902.00 | 1 850 902.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 890.00 | |
FQ Autres produits | | | 93.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 851 886.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 797 078.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 049.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 323 033.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 978.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 286 562.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 044.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 285.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 119 304.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 596 335.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 255 551.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 355.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 355.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 691.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 691.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 336.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 254 215.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 890.00 | | | 890.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 119 273.00 | | | 119 273.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 324.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6 380.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -3 057.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 225.00 | 34 302.00 | | 66 225.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 852 241.00 | 1 536 171.00 | | 1 852 241.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 664 251.00 | 1 432 140.00 | | 1 664 251.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 187 990.00 | 104 030.00 | | 187 990.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 32 376.00 | | | 32 376.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 229 551.00 | | 1 741.00 | 229 551.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 176.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 234.00 | 229 058.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 234.00 | 152 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 882.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 154 234.00 | | | 154 234.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 174.00 | | 1 709.00 | 68 174.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 144.00 | | 32.00 | 7 144.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 121.00 | 5 285.00 | 2 234.00 | 53 121.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 234.00 | | 2 234.00 | 2 234.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 887.00 | 5 285.00 | | 50 887.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 251 473.00 | 251 473.00 | | 251 473.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 591.00 | 48 591.00 | | 48 591.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 602.00 | 21 602.00 | | 21 602.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 921.00 | 31 921.00 | | 31 921.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 438.00 | 26 438.00 | | 26 438.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 175.00 | | 7 175.00 | 7 175.00 |
UX Autres créances clients | 127 078.00 | 127 078.00 | | 127 078.00 |
VB T. V. A. | 27 942.00 | 27 942.00 | | 27 942.00 |
VC Groupe et associés | 30 520.00 | 30 520.00 | | 30 520.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 183 543.00 | 33 521.00 | 125 930.00 | 183 543.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 857.00 | | | 27 857.00 |
VP Divers | 2 654.00 | 2 654.00 | | 2 654.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 461.00 | 2 461.00 | | 2 461.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 198.00 | 1 198.00 | | 1 198.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 380.00 | 3 380.00 | | 3 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 950.00 | 192 774.00 | 7 175.00 | 199 950.00 |
VW T.V.A. | 4 085.00 | 4 085.00 | | 4 085.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 570 321.00 | 420 299.00 | 125 930.00 | 570 321.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 219.00 | | | 5 219.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 820.00 | | | 21 820.00 |
ST Autres comptes | 134 334.00 | | | 134 334.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 187.00 | | | 30 187.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 97 156.00 | | | 97 156.00 |
YT Sous‐traitance | 125 027.00 | | | 125 027.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 057.00 | | | 8 057.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 3 604.00 | | | 3 604.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 759.00 | | | 2 759.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 978.00 | | | 7 978.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 185 930.00 | | | 185 930.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 175 242.00 | | | 175 242.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 323 033.00 | | | 323 033.00 |