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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 47 178.00 | 5 738.00 | 41 440.00 | 47 178.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 363 927.00 | 5 738.00 | 3 358 189.00 | 3 363 927.00 |
BZ Autres créances | 1 695.00 | | 1 695.00 | 1 695.00 |
CF Disponibilités | 367 690.00 | | 367 690.00 | 367 690.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 318.00 | | 2 318.00 | 2 318.00 |
CJ TOTAL (II) | 371 703.00 | | 371 703.00 | 371 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 735 629.00 | 5 738.00 | 3 729 891.00 | 3 735 629.00 |
CU Autres participations | 3 315 449.00 | | 3 315 449.00 | 3 315 449.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 217 928.00 | | | 217 928.00 |
DL TOTAL (I) | 317 928.00 | | | 317 928.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 301 405.00 | | | 301 405.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 549 256.00 | | | 2 549 256.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 536 192.00 | | | 536 192.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 317.00 | | | 9 317.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 794.00 | | | 15 794.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 411 963.00 | | | 3 411 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 729 891.00 | | | 3 729 891.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 901 360.00 | | | 901 360.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 269.00 | | | 1 269.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 536 192.00 | | | 536 192.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 174 050.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 174 050.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 888.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 182 944.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 600.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 641.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 948.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 529.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 5 738.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 198 474.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 530.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 256 967.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 256 967.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 508.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 508.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 233 459.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 217 928.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 439 911.00 | | | 439 911.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 221 982.00 | | | 221 982.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 217 928.00 | | | 217 928.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 3 363 927.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 316 749.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 363 927.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 178.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 178.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 316 749.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 738.00 | | | 5 738.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 738.00 | | | 5 738.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 301 405.00 | 4 405.00 | | 301 405.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 317.00 | 9 317.00 | | 9 317.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 835.00 | 835.00 | | 835.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 115.00 | 8 115.00 | | 8 115.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
VB T. V. A. | 1 479.00 | 1 479.00 | | 1 479.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 269.00 | 1 269.00 | | 1 269.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 547 987.00 | 334 384.00 | 1 604 753.00 | 2 547 987.00 |
VI Groupe et associés | 536 192.00 | 536 192.00 | | 536 192.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 611 000.00 | | | 2 611 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 338.00 | | | 63 338.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 677.00 | 677.00 | | 677.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 318.00 | 2 318.00 | | 2 318.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 313.00 | 4 013.00 | 1 300.00 | 5 313.00 |
VW T.V.A. | 6 167.00 | 6 167.00 | | 6 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 411 963.00 | 901 360.00 | 1 604 753.00 | 3 411 963.00 |