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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 48 028.00 | 34 553.00 | 13 475.00 | 48 028.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 151.00 | 13 194.00 | 68 956.00 | 82 151.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 446 927.00 | 47 747.00 | 3 399 180.00 | 3 446 927.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 3 391.00 | | 3 391.00 | 3 391.00 |
CF Disponibilités | 1 031 318.00 | | 1 031 318.00 | 1 031 318.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 581.00 | | 3 581.00 | 3 581.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 038 289.00 | | 1 038 289.00 | 1 038 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 485 217.00 | 47 747.00 | 4 437 470.00 | 4 485 217.00 |
CU Autres participations | 3 315 449.00 | | 3 315 449.00 | 3 315 449.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 160 603.00 | 700 379.00 | | 1 160 603.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 855 179.00 | 460 224.00 | | 855 179.00 |
DL TOTAL (I) | 2 125 781.00 | 1 270 603.00 | | 2 125 781.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 303 720.00 | 303 720.00 | | 303 720.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 664 618.00 | 2 015 697.00 | | 1 664 618.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 319 442.00 | 534 060.00 | | 319 442.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 493.00 | 17 087.00 | | 14 493.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 415.00 | 36 479.00 | | 9 415.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 311 688.00 | 2 907 043.00 | | 2 311 688.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 437 470.00 | 4 177 645.00 | | 4 437 470.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 319 442.00 | | | 319 442.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 168 000.00 | | 168 000.00 | 168 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 168 000.00 | | 168 000.00 | 168 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 168 016.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 955.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 135.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 546.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 924.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 465.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 218 030.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -50 014.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 920 392.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 920 392.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 790.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 790.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 891 602.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 841 588.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 409.00 | | | 409.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 409.00 | | | 409.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 591.00 | | | 13 591.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 102 408.00 | 700 261.00 | | 1 102 408.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 247 229.00 | 240 037.00 | | 247 229.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 855 179.00 | 460 224.00 | | 855 179.00 |