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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 48 028.00 | 24 947.00 | 23 081.00 | 48 028.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 806.00 | 585.00 | 3 221.00 | 3 806.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 368 582.00 | 25 532.00 | 3 343 051.00 | 3 368 582.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BZ Autres créances | 5 958.00 | | 5 958.00 | 5 958.00 |
CF Disponibilités | 820 369.00 | | 820 369.00 | 820 369.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 269.00 | | 3 269.00 | 3 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 834 595.00 | | 834 595.00 | 834 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 203 177.00 | 25 532.00 | 4 177 645.00 | 4 203 177.00 |
CU Autres participations | 3 315 449.00 | | 3 315 449.00 | 3 315 449.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 700 379.00 | 207 928.00 | | 700 379.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 460 224.00 | 492 450.00 | | 460 224.00 |
DL TOTAL (I) | 1 270 603.00 | 810 379.00 | | 1 270 603.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 303 720.00 | 303 720.00 | | 303 720.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 015 697.00 | 2 411 374.00 | | 2 015 697.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 534 060.00 | 542 651.00 | | 534 060.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 087.00 | 14 322.00 | | 17 087.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 479.00 | 8 220.00 | | 36 479.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 907 043.00 | 3 280 287.00 | | 2 907 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 177 645.00 | 4 090 666.00 | | 4 177 645.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 992 988.00 | 1 264 842.00 | | 992 988.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 534 060.00 | | | 534 060.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 168 000.00 | | 168 000.00 | 168 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 168 000.00 | | 168 000.00 | 168 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 593.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 178 613.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 981.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 832.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 044.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 936.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 981.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 211 785.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 172.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 521 648.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 521 648.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 253.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 253.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 493 396.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 460 224.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 700 261.00 | 696 948.00 | | 700 261.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 240 037.00 | 204 498.00 | | 240 037.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 460 224.00 | 492 450.00 | | 460 224.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 366 059.00 | | 2 523.00 | 3 366 059.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 316 749.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 368 582.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 028.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 806.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 028.00 | | | 48 028.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 283.00 | | 2 523.00 | 1 283.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 316 749.00 | | | 3 316 749.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 551.00 | 9 981.00 | | 15 551.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 341.00 | 9 606.00 | | 15 341.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 210.00 | 375.00 | | 210.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 303 720.00 | 6 720.00 | 129 000.00 | 303 720.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 087.00 | 17 087.00 | | 17 087.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 805.00 | 26 805.00 | | 26 805.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
VB T. V. A. | 1 528.00 | 1 528.00 | | 1 528.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 015 697.00 | 398 642.00 | 1 554 552.00 | 2 015 697.00 |
VI Groupe et associés | 534 060.00 | 534 060.00 | | 534 060.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 395 626.00 | | | 395 626.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 823.00 | 6 823.00 | | 6 823.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 430.00 | 4 430.00 | | 4 430.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 269.00 | 3 269.00 | | 3 269.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 526.00 | 9 226.00 | 1 300.00 | 10 526.00 |
VW T.V.A. | 2 851.00 | 2 851.00 | | 2 851.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 907 043.00 | 992 988.00 | 1 683 552.00 | 2 907 043.00 |