| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 48 028.00 | 15 341.00 | 32 687.00 | 48 028.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 283.00 | 210.00 | 1 073.00 | 1 283.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 366 059.00 | 15 551.00 | 3 350 508.00 | 3 366 059.00 |
BZ Autres créances | 525 426.00 | | 525 426.00 | 525 426.00 |
CF Disponibilités | 212 365.00 | | 212 365.00 | 212 365.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 367.00 | | 2 367.00 | 2 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 740 158.00 | | 740 158.00 | 740 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 106 217.00 | 15 551.00 | 4 090 666.00 | 4 106 217.00 |
CU Autres participations | 3 315 449.00 | | 3 315 449.00 | 3 315 449.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 207 928.00 | | | 207 928.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 492 450.00 | 217 928.00 | | 492 450.00 |
DL TOTAL (I) | 810 379.00 | 317 928.00 | | 810 379.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 303 720.00 | 301 405.00 | | 303 720.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 411 374.00 | 2 549 256.00 | | 2 411 374.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 542 651.00 | 536 192.00 | | 542 651.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 322.00 | 9 317.00 | | 14 322.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 220.00 | 15 794.00 | | 8 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 280 287.00 | 3 411 963.00 | | 3 280 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 090 666.00 | 3 729 891.00 | | 4 090 666.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 264 842.00 | 901 360.00 | | 1 264 842.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 269.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 542 651.00 | | | 542 651.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 168 000.00 | | 168 000.00 | 168 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 168 000.00 | | 168 000.00 | 168 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 900.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 173 917.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 234.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 907.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 046.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 154.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 813.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 174 164.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -247.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 523 031.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 523 031.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 334.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 334.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 492 697.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 492 450.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 696 948.00 | 439 911.00 | | 696 948.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 204 498.00 | 221 982.00 | | 204 498.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 492 450.00 | 217 928.00 | | 492 450.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 363 927.00 | | 2 133.00 | 3 363 927.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 316 749.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 366 059.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 028.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 283.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 178.00 | | 850.00 | 47 178.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 283.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 316 749.00 | | | 3 316 749.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 738.00 | 9 813.00 | | 5 738.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 738.00 | 9 603.00 | | 5 738.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 210.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 303 720.00 | 303 720.00 | | 303 720.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 322.00 | 14 322.00 | | 14 322.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 316.00 | 3 316.00 | | 3 316.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
VB T. V. A. | 2 331.00 | 2 331.00 | | 2 331.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 411 374.00 | 395 929.00 | 1 610 354.00 | 2 411 374.00 |
VI Groupe et associés | 542 651.00 | 542 651.00 | | 542 651.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 136 591.00 | | | 136 591.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 646.00 | 646.00 | | 646.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 523 095.00 | 523 095.00 | | 523 095.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 367.00 | 2 367.00 | | 2 367.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 529 093.00 | 527 793.00 | 1 300.00 | 529 093.00 |
VW T.V.A. | 4 258.00 | 4 258.00 | | 4 258.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 280 287.00 | 1 264 842.00 | 1 610 354.00 | 3 280 287.00 |