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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
AP Constructions | 164 916.00 | 57 675.00 | 107 241.00 | 164 916.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 199.00 | 3 185.00 | 13.00 | 3 199.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 661.00 | 24 630.00 | 10 032.00 | 34 661.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 717.00 | | 717.00 | 717.00 |
BJ TOTAL (I) | 204 296.00 | 86 140.00 | 118 156.00 | 204 296.00 |
BT Marchandises | 137 312.00 | | 137 312.00 | 137 312.00 |
BZ Autres créances | 3 650.00 | | 3 650.00 | 3 650.00 |
CF Disponibilités | 171 197.00 | | 171 197.00 | 171 197.00 |
CH Charges constatées d’avance | 383.00 | | 383.00 | 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 312 541.00 | | 312 541.00 | 312 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 516 836.00 | 86 140.00 | 430 696.00 | 516 836.00 |
CP Parts à moins d’un an | 717.00 | | | 717.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 804.00 | 1 805.00 | | 1 804.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 512.00 | 73 035.00 | | 83 512.00 |
DL TOTAL (I) | 92 939.00 | 82 462.00 | | 92 939.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 824.00 | 104 468.00 | | 104 824.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 833.00 | 178 639.00 | | 175 833.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 101.00 | 47 964.00 | | 57 101.00 |
EC TOTAL (IV) | 337 758.00 | 331 071.00 | | 337 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 430 696.00 | 413 533.00 | | 430 696.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 337 758.00 | 331 071.00 | | 337 758.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 204 296.00 | | | 204 296.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 869.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 204 296.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 202 777.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 650.00 | | | 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 202 777.00 | | | 202 777.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 869.00 | | | 869.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 699.00 | 17 441.00 | | 68 699.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 650.00 | | | 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 049.00 | 17 441.00 | | 68 049.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 833.00 | 175 833.00 | | 175 833.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 731.00 | 19 731.00 | | 19 731.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 645.00 | 30 645.00 | | 30 645.00 |
UT Autres immobilisations financières | 717.00 | 717.00 | | 717.00 |
VB T. V. A. | 2 308.00 | 2 308.00 | | 2 308.00 |
VI Groupe et associés | 104 824.00 | 104 824.00 | | 104 824.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 476.00 | 3 476.00 | | 3 476.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 342.00 | 1 342.00 | | 1 342.00 |
VS Charges constatées d’avance | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 749.00 | 4 749.00 | | 4 749.00 |
VW T.V.A. | 3 249.00 | 3 249.00 | | 3 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 337 758.00 | 337 758.00 | | 337 758.00 |