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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
AP Constructions | 164 916.00 | 95 000.00 | 69 916.00 | 164 916.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 199.00 | 3 199.00 | | 3 199.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 335.00 | 25 727.00 | 10 608.00 | 36 335.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 717.00 | | 717.00 | 717.00 |
BJ TOTAL (I) | 205 969.00 | 124 576.00 | 81 393.00 | 205 969.00 |
BT Marchandises | 164 943.00 | | 164 943.00 | 164 943.00 |
BZ Autres créances | 2 633.00 | | 2 633.00 | 2 633.00 |
CF Disponibilités | 314 693.00 | | 314 693.00 | 314 693.00 |
CH Charges constatées d’avance | 345.00 | | 345.00 | 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 482 615.00 | | 482 615.00 | 482 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 688 584.00 | 124 576.00 | 564 008.00 | 688 584.00 |
CP Parts à moins d’un an | 717.00 | | | 717.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 804.00 | 1 804.00 | | 1 804.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 673.00 | 138 842.00 | | 160 673.00 |
DL TOTAL (I) | 170 100.00 | 148 269.00 | | 170 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 081.00 | 87 460.00 | | 74 081.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 259 079.00 | 247 724.00 | | 259 079.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 749.00 | 50 718.00 | | 60 749.00 |
EC TOTAL (IV) | 393 908.00 | 385 902.00 | | 393 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 564 008.00 | 534 171.00 | | 564 008.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 393 908.00 | 385 902.00 | | 393 908.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 74 081.00 | | | 74 081.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 204 296.00 | | 7 274.00 | 204 296.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 869.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 600.00 | 205 969.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 600.00 | 204 450.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 650.00 | | | 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 202 777.00 | | 7 274.00 | 202 777.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 869.00 | | | 869.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 150.00 | 15 026.00 | 5 600.00 | 115 150.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 650.00 | | | 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 500.00 | 15 026.00 | 5 600.00 | 114 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 259 079.00 | 259 079.00 | | 259 079.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 194.00 | 24 194.00 | | 24 194.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 547.00 | 29 547.00 | | 29 547.00 |
UT Autres immobilisations financières | 717.00 | 717.00 | | 717.00 |
VB T. V. A. | 632.00 | 632.00 | | 632.00 |
VI Groupe et associés | 74 081.00 | 74 081.00 | | 74 081.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 263.00 | 2 263.00 | | 2 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 002.00 | 2 002.00 | | 2 002.00 |
VS Charges constatées d’avance | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 695.00 | 3 695.00 | | 3 695.00 |
VW T.V.A. | 4 744.00 | 4 744.00 | | 4 744.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 393 908.00 | 393 908.00 | | 393 908.00 |