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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
AP Constructions | 164 916.00 | 82 779.00 | 82 137.00 | 164 916.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 199.00 | 3 199.00 | | 3 199.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 661.00 | 28 521.00 | 6 140.00 | 34 661.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 717.00 | | 717.00 | 717.00 |
BJ TOTAL (I) | 204 296.00 | 115 150.00 | 89 146.00 | 204 296.00 |
BT Marchandises | 156 789.00 | | 156 789.00 | 156 789.00 |
BZ Autres créances | 7 243.00 | | 7 243.00 | 7 243.00 |
CF Disponibilités | 280 611.00 | | 280 611.00 | 280 611.00 |
CH Charges constatées d’avance | 383.00 | | 383.00 | 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 445 025.00 | | 445 025.00 | 445 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 649 321.00 | 115 150.00 | 534 171.00 | 649 321.00 |
CP Parts à moins d’un an | 717.00 | | | 717.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 804.00 | 1 804.00 | | 1 804.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 842.00 | 126 572.00 | | 138 842.00 |
DL TOTAL (I) | 148 269.00 | 135 999.00 | | 148 269.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 460.00 | 87 215.00 | | 87 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 247 724.00 | 207 586.00 | | 247 724.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 718.00 | 72 893.00 | | 50 718.00 |
EC TOTAL (IV) | 385 902.00 | 367 693.00 | | 385 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 534 171.00 | 503 692.00 | | 534 171.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 385 902.00 | 367 693.00 | | 385 902.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 87 460.00 | | | 87 460.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 204 296.00 | | | 204 296.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 145.00 | 14 004.00 | | 101 145.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 650.00 | | | 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 495.00 | 14 004.00 | | 100 495.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 247 724.00 | 247 724.00 | | 247 724.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 196.00 | 18 196.00 | | 18 196.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 071.00 | 26 071.00 | | 26 071.00 |
UT Autres immobilisations financières | 717.00 | 717.00 | | 717.00 |
VB T. V. A. | 5 140.00 | 5 140.00 | | 5 140.00 |
VI Groupe et associés | 87 460.00 | 87 460.00 | | 87 460.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 564.00 | 3 564.00 | | 3 564.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 103.00 | 2 103.00 | | 2 103.00 |
VS Charges constatées d’avance | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 342.00 | 8 342.00 | | 8 342.00 |
VW T.V.A. | 2 888.00 | 2 888.00 | | 2 888.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 385 902.00 | 385 902.00 | | 385 902.00 |