| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
AP Constructions | 164 916.00 | 70 414.00 | 94 502.00 | 164 916.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 199.00 | 3 199.00 | | 3 199.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 661.00 | 26 882.00 | 7 779.00 | 34 661.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 717.00 | | 717.00 | 717.00 |
BJ TOTAL (I) | 204 296.00 | 101 145.00 | 103 151.00 | 204 296.00 |
BT Marchandises | 155 648.00 | | 155 648.00 | 155 648.00 |
BZ Autres créances | 3 216.00 | | 3 216.00 | 3 216.00 |
CF Disponibilités | 241 295.00 | | 241 295.00 | 241 295.00 |
CH Charges constatées d’avance | 383.00 | | 383.00 | 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 400 542.00 | | 400 542.00 | 400 542.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 604 837.00 | 101 145.00 | 503 692.00 | 604 837.00 |
CP Parts à moins d’un an | 717.00 | | | 717.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 804.00 | 1 804.00 | | 1 804.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 572.00 | 83 512.00 | | 126 572.00 |
DL TOTAL (I) | 135 999.00 | 92 939.00 | | 135 999.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 215.00 | 104 824.00 | | 87 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 586.00 | 175 833.00 | | 207 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 893.00 | 57 101.00 | | 72 893.00 |
EC TOTAL (IV) | 367 693.00 | 337 758.00 | | 367 693.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 503 692.00 | 430 696.00 | | 503 692.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 87 215.00 | | | 87 215.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 204 296.00 | | | 204 296.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 869.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 204 296.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 202 777.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 650.00 | | | 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 202 777.00 | | | 202 777.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 869.00 | | | 869.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 140.00 | 15 005.00 | | 86 140.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 650.00 | | | 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 490.00 | 15 005.00 | | 85 490.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 586.00 | 207 586.00 | | 207 586.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 072.00 | 46 072.00 | | 46 072.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 241.00 | 22 241.00 | | 22 241.00 |
UT Autres immobilisations financières | 717.00 | 717.00 | | 717.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
VB T. V. A. | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
VI Groupe et associés | 87 215.00 | 87 215.00 | | 87 215.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 661.00 | 3 661.00 | | 3 661.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 560.00 | 2 560.00 | | 2 560.00 |
VS Charges constatées d’avance | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 316.00 | 4 316.00 | | 4 316.00 |
VW T.V.A. | 919.00 | 919.00 | | 919.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 367 693.00 | 367 693.00 | | 367 693.00 |