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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
AH Fonds commercial | 106 714.00 | | 106 714.00 | 106 714.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 390 271.00 | 315 104.00 | 75 166.00 | 390 271.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 832 068.00 | 443 617.00 | 388 451.00 | 832 068.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 548.00 | | 2 548.00 | 2 548.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 412.00 | | 3 412.00 | 3 412.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 335 453.00 | 759 160.00 | 576 293.00 | 1 335 453.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 692.00 | | 4 692.00 | 4 692.00 |
BT Marchandises | 12 577.00 | | 12 577.00 | 12 577.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 429.00 | | 18 429.00 | 18 429.00 |
BZ Autres créances | 133 966.00 | | 133 966.00 | 133 966.00 |
CF Disponibilités | 172 096.00 | | 172 096.00 | 172 096.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 897.00 | | 7 897.00 | 7 897.00 |
CJ TOTAL (II) | 349 659.00 | | 349 659.00 | 349 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 685 113.00 | 759 160.00 | 925 953.00 | 1 685 113.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 412.00 | | | 3 412.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 201 300.00 | 201 300.00 | | 201 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 130.00 | 20 130.00 | | 20 130.00 |
DG Autres réserves | 3 363.00 | 3 363.00 | | 3 363.00 |
DH Report à nouveau | 357 681.00 | 349 630.00 | | 357 681.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 817.00 | 8 050.00 | | 47 817.00 |
DL TOTAL (I) | 630 345.00 | 582 527.00 | | 630 345.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 843.00 | 173 877.00 | | 139 843.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 983.00 | 22 182.00 | | 22 983.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 680.00 | 48 239.00 | | 39 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 100.00 | 97 026.00 | | 93 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 295 607.00 | 341 325.00 | | 295 607.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 925 953.00 | 923 852.00 | | 925 953.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 564.00 | 212 221.00 | | 190 564.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 680.00 | 39 680.00 | | 39 680.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 434.00 | 54 434.00 | | 54 434.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 762.00 | 33 762.00 | | 33 762.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 996.00 | 996.00 | | 996.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 412.00 | 3 412.00 | | 3 412.00 |
UX Autres créances clients | 18 429.00 | 18 429.00 | | 18 429.00 |
VB T. V. A. | 4 258.00 | 4 268.00 | | 4 258.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 139 844.00 | 34 800.00 | 92 161.00 | 139 844.00 |
VI Groupe et associés | 22 984.00 | 22 984.00 | | 22 984.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 062.00 | 11 062.00 | | 11 062.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 414.00 | 2 414.00 | | 2 414.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 118 647.00 | 118 647.00 | | 118 647.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 897.00 | 7 897.00 | | 7 897.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 705.00 | 163 715.00 | | 163 705.00 |
VW T.V.A. | 1 494.00 | 1 494.00 | | 1 494.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 295 608.00 | 190 564.00 | 92 161.00 | 295 608.00 |