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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
AH Fonds commercial | 106 714.00 | | 106 714.00 | 106 714.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 448 304.00 | 347 810.00 | 100 494.00 | 448 304.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 825 248.00 | 479 315.00 | 345 932.00 | 825 248.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 548.00 | | 2 548.00 | 2 548.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 412.00 | | 3 412.00 | 3 412.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 386 666.00 | 827 563.00 | 559 102.00 | 1 386 666.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 167.00 | | 5 167.00 | 5 167.00 |
BT Marchandises | 12 685.00 | | 12 685.00 | 12 685.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 774.00 | | 2 774.00 | 2 774.00 |
BZ Autres créances | 141 446.00 | | 141 446.00 | 141 446.00 |
CF Disponibilités | 216 667.00 | | 216 667.00 | 216 667.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 968.00 | | 7 968.00 | 7 968.00 |
CJ TOTAL (II) | 386 710.00 | | 386 710.00 | 386 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 773 376.00 | 827 563.00 | 945 812.00 | 1 773 376.00 |
CR Parts à plus d’un an | 118 917.00 | | | 118 917.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 201 300.00 | 201 300.00 | | 201 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 130.00 | 20 130.00 | | 20 130.00 |
DG Autres réserves | 3 363.00 | 3 363.00 | | 3 363.00 |
DH Report à nouveau | 437 549.00 | 405 498.00 | | 437 549.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 620.00 | 32 050.00 | | 4 620.00 |
DL TOTAL (I) | 667 016.00 | 662 395.00 | | 667 016.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 551.00 | 109 447.00 | | 77 551.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 314.00 | 21 893.00 | | 31 314.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 923.00 | 73 452.00 | | 61 923.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 987.00 | 102 995.00 | | 107 987.00 |
EA Autres dettes | 20.00 | | | 20.00 |
EC TOTAL (IV) | 278 796.00 | 307 788.00 | | 278 796.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 945 812.00 | 970 184.00 | | 945 812.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 924.00 | 61 924.00 | | 61 924.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 984.00 | 64 984.00 | | 64 984.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 736.00 | 35 736.00 | | 35 736.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 803.00 | 803.00 | | 803.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 412.00 | 3 412.00 | | 3 412.00 |
UX Autres créances clients | 2 774.00 | 2 774.00 | | 2 774.00 |
VB T. V. A. | 20 303.00 | 20 303.00 | | 20 303.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 551.00 | 24 864.00 | 52 687.00 | 77 551.00 |
VI Groupe et associés | 31 315.00 | 31 315.00 | | 31 315.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 817.00 | 4 817.00 | | 4 817.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 058.00 | 2 058.00 | | 2 058.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 116 327.00 | 116 327.00 | | 116 327.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 969.00 | 7 969.00 | | 7 969.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 602.00 | 155 602.00 | | 155 602.00 |
VW T.V.A. | 4 407.00 | 4 407.00 | | 4 407.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 278 797.00 | 226 110.00 | 52 687.00 | 278 797.00 |